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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 183 619.00 | | 183 619.00 | 183 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 709.00 | 1 102.00 | 607.00 | 1 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 697.00 | 25 615.00 | 1 291 081.00 | 1 316 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 298.00 | | 67 298.00 | 67 298.00 |
BZ Autres créances | 348 685.00 | | 348 685.00 | 348 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
CF Disponibilités | 187 514.00 | | 187 514.00 | 187 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 244.00 | | 947 244.00 | 947 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 263 941.00 | 25 615.00 | 2 238 326.00 | 2 263 941.00 |
CU Autres participations | 1 131 368.00 | 24 513.00 | 1 106 855.00 | 1 131 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 789 000.00 | 789 000.00 | | 789 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 824.00 | 12 334.00 | | 14 824.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 701.00 | 828.00 | | 1 701.00 |
DG Autres réserves | 279 953.00 | 233 526.00 | | 279 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 020.00 | 49 790.00 | | 202 020.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 498.00 | 1 085 478.00 | | 1 287 498.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 056.00 | 868 204.00 | | 701 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 946.00 | 14 191.00 | | 143 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 800.00 | 4 362.00 | | 12 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 051.00 | 107 181.00 | | 55 051.00 |
EA Autres dettes | 37 974.00 | | | 37 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 828.00 | 993 938.00 | | 950 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 238 326.00 | 2 095 016.00 | | 2 238 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 147.00 | 293 801.00 | | 419 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 768.00 | | 257 768.00 | 257 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 768.00 | | 257 768.00 | 257 768.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 427.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 415.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 637.00 | 371.00 | | 7 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 571.00 | 372 222.00 | | 474 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 551.00 | 322 432.00 | | 272 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 020.00 | 49 790.00 | | 202 020.00 |