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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
AH Fonds commercial | 925 700.00 | | 925 700.00 | 925 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 103.00 | 2 453.00 | 1 650.00 | 4 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 637.00 | 56 499.00 | 23 137.00 | 79 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 200.00 | 65 352.00 | 953 848.00 | 1 019 200.00 |
BT Marchandises | 98 029.00 | | 98 029.00 | 98 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 139.00 | | 31 139.00 | 31 139.00 |
BZ Autres créances | 35 443.00 | | 35 443.00 | 35 443.00 |
CF Disponibilités | 120 031.00 | | 120 031.00 | 120 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 839.00 | | 288 839.00 | 288 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 040.00 | 65 352.00 | 1 242 687.00 | 1 308 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 714.00 | 4 455.00 | | 6 714.00 |
DH Report à nouveau | 92 575.00 | 49 654.00 | | 92 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 331.00 | 45 180.00 | | 52 331.00 |
DL TOTAL (I) | 551 621.00 | 499 290.00 | | 551 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 376.00 | 485 895.00 | | 437 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 973.00 | 53 403.00 | | 57 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 321.00 | 89 183.00 | | 168 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 397.00 | 35 506.00 | | 27 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 067.00 | 663 987.00 | | 691 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 687.00 | 1 163 277.00 | | 1 242 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 605.00 | | | 1 018 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 019 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 145.00 | | | 83 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 302.00 | 15 050.00 | | 50 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 902.00 | 15 050.00 | | 43 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 321.00 | 168 321.00 | | 168 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 782.00 | 57 782.00 | | 57 782.00 |
UX Autres créances clients | 31 139.00 | | | 31 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 376.00 | 50 318.00 | 210 571.00 | 437 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 439.00 | | | 48 439.00 |
VP Divers | 35 443.00 | | | 35 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 397.00 | 27 397.00 | | 27 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 780.00 | 70 780.00 | | 70 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 067.00 | 304 009.00 | 210 571.00 | 691 067.00 |