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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 251.00 | 246.00 | 5 004.00 | 5 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 283.00 | 12 202.00 | 8 081.00 | 20 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 034.00 | 12 448.00 | 13 586.00 | 26 034.00 |
BN En cours de production de biens | 23 132.00 | | 23 132.00 | 23 132.00 |
BT Marchandises | 1 079 020.00 | 102 362.00 | 976 658.00 | 1 079 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 220.00 | | 29 220.00 | 29 220.00 |
BZ Autres créances | 95 961.00 | | 95 961.00 | 95 961.00 |
CF Disponibilités | 118 793.00 | | 118 793.00 | 118 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 964.00 | 102 362.00 | 1 245 602.00 | 1 347 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 999.00 | 114 810.00 | 1 259 188.00 | 1 373 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 68 927.00 | 39 788.00 | | 68 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 837.00 | 29 139.00 | | 78 837.00 |
DL TOTAL (I) | 153 264.00 | 74 427.00 | | 153 264.00 |
DP Provisions pour risques | 11 430.00 | 9 240.00 | | 11 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 430.00 | 9 240.00 | | 11 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 710.00 | | | 296 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 640.00 | 447 802.00 | | 211 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 979.00 | 3 789.00 | | 14 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 794.00 | 509 166.00 | | 523 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 820.00 | 10 973.00 | | 39 820.00 |
EA Autres dettes | 1 700.00 | 605.00 | | 1 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 848.00 | 5 061.00 | | 5 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 493.00 | 977 399.00 | | 1 094 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 188.00 | 1 061 067.00 | | 1 259 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 079 514.00 | 973 610.00 | | 1 079 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296 710.00 | | | 296 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 614 906.00 | |
FD Production vendue biens | | | 47 283.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 662 188.00 | |
FM Production stockée | | | -688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 775 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 206 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -23 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 145.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 362.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 660 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 165.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 203.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 203.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -203.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 065.00 | 14 366.00 | | 32 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 775 935.00 | 3 773 636.00 | | 3 775 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 697 098.00 | 3 744 496.00 | | 3 697 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 837.00 | 29 139.00 | | 78 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 849.00 | | 12 186.00 | 13 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 349.00 | | 12 186.00 | 13 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 304.00 | 6 145.00 | | 6 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 304.00 | 6 145.00 | | 6 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 240.00 | 2 190.00 | | 9 240.00 |
6N Sur stocks et en cours | 111 706.00 | 102 362.00 | 111 706.00 | 111 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 706.00 | 102 362.00 | 111 706.00 | 111 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 946.00 | 104 552.00 | 111 706.00 | 120 946.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 552.00 | 111 706.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 795.00 | 523 795.00 | | 523 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 997.00 | 19 997.00 | | 19 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 29 220.00 | | | 29 220.00 |
VB T. V. A. | 12 324.00 | | | 12 324.00 |
VC Groupe et associés | 79 712.00 | | | 79 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296 710.00 | 296 710.00 | | 296 710.00 |
VI Groupe et associés | 211 640.00 | 211 640.00 | | 211 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 518.00 | 127 018.00 | 500.00 | 127 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 514.00 | 1 079 514.00 | | 1 079 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |