| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 118 464.00 | 5 256.00 | 113 209.00 | 118 464.00 |
040 Immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 705.00 | 5 256.00 | 113 449.00 | 118 705.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 551.00 | | 53 551.00 | 53 551.00 |
072 Créances – Autres | 17 471.00 | | 17 471.00 | 17 471.00 |
084 Disponibilités | 10 186.00 | | 10 186.00 | 10 186.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 208.00 | | 81 208.00 | 81 208.00 |
110 Total général Actif | 199 912.00 | 5 256.00 | 194 657.00 | 199 912.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 424.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 684.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 859.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 764.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 143.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 345.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 891.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 798.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 657.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 960.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 62 570.00 | | | 62 570.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 755.00 | | | 98 755.00 |
224 Production immobilisée | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
230 Autres produits | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 285.00 | | | 171 285.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 520.00 | | | 27 520.00 |
242 Autres charges externes. | 38 185.00 | | | 38 185.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 343.00 | | | 343.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 648.00 | | | 71 648.00 |
252 Charges sociales | 23 124.00 | | | 23 124.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 401.00 | | | 164 401.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 011.00 | | | -1 011.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 745.00 | | | 110 745.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 387.00 | | | 28 387.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |