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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
AP Constructions | 227 700.00 | 18 596.00 | 209 105.00 | 227 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 899.00 | 5 385.00 | 23 514.00 | 28 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 966.00 | 23 981.00 | 407 985.00 | 431 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 467.00 | 2 184.00 | 96 283.00 | 98 467.00 |
BZ Autres créances | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
CF Disponibilités | 54 551.00 | | 54 551.00 | 54 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 358.00 | | 11 358.00 | 11 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 957.00 | 2 184.00 | 163 773.00 | 165 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 923.00 | 26 165.00 | 571 759.00 | 597 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 144 998.00 | | 144 998.00 | 144 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 027 000.00 | 1 027 000.00 | | 1 027 000.00 |
DH Report à nouveau | -599 443.00 | -454 641.00 | | -599 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 257.00 | -144 803.00 | | 8 257.00 |
DL TOTAL (I) | 435 814.00 | 427 557.00 | | 435 814.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 702.00 | 102 144.00 | | 84 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161.00 | 5.00 | | 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 757.00 | 12 740.00 | | 7 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 897.00 | 23 011.00 | | 41 897.00 |
EA Autres dettes | | 3 788.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 134 518.00 | 141 689.00 | | 134 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 759.00 | 569 245.00 | | 571 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 516.00 | 57 003.00 | | 67 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 043.00 | 42 330.00 | 237 373.00 | 195 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 043.00 | 42 330.00 | 237 373.00 | 195 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 719.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 315.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 841.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 427.00 | 17 841.00 | | 1 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 427.00 | -17 841.00 | | -1 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -259.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 660.00 | 101 905.00 | | 250 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 402.00 | 246 708.00 | | 242 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 257.00 | -144 803.00 | | 8 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 988.00 | | 13 082.00 | 479 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 104.00 | 150 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 104.00 | 431 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 817.00 | | 3 082.00 | 278 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 171.00 | | 10 000.00 | 201 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 993.00 | 11 988.00 | | 11 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 993.00 | 11 988.00 | | 11 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 427.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 184.00 | 1 427.00 | | 2 184.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 427.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 889.00 | 14 889.00 | | 14 889.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
UX Autres créances clients | 96 283.00 | | | 96 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
VB T. V. A. | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 702.00 | 17 700.00 | 67 002.00 | 84 702.00 |
VI Groupe et associés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 439.00 | | | 17 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 259.00 | | | 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 358.00 | | | 11 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 476.00 | 116 407.00 | 69.00 | 116 476.00 |
VW T.V.A. | 21 456.00 | 21 456.00 | | 21 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 518.00 | 67 516.00 | 67 002.00 | 134 518.00 |