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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 721.00 | 563.00 | 158.00 | 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 240.00 | 16 265.00 | 77 975.00 | 94 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 638.00 | 16 828.00 | 284 810.00 | 301 638.00 |
BT Marchandises | 73 861.00 | | 73 861.00 | 73 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 670.00 | | 12 670.00 | 12 670.00 |
BZ Autres créances | 53 327.00 | | 53 327.00 | 53 327.00 |
CF Disponibilités | 38 519.00 | | 38 519.00 | 38 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 269.00 | | 180 269.00 | 180 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 907.00 | 16 828.00 | 465 079.00 | 481 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 105.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 46 334.00 | 20 988.00 | | 46 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 884.00 | 26 241.00 | | 13 884.00 |
DL TOTAL (I) | 82 218.00 | 68 334.00 | | 82 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 212.00 | 229 742.00 | | 278 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 479.00 | 933.00 | | 1 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 949.00 | 58 909.00 | | 71 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 674.00 | 11 300.00 | | 14 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 547.00 | | | 16 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 861.00 | 300 884.00 | | 382 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 079.00 | 369 217.00 | | 465 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 066.00 | 92 757.00 | | 131 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 647.00 | | 71 491.00 | 232 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 301 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 94 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 820.00 | | 69 641.00 | 27 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 827.00 | | 1 850.00 | 4 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 428.00 | 7 900.00 | 2 500.00 | 11 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 428.00 | 7 900.00 | 2 500.00 | 11 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 949.00 | 71 949.00 | | 71 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 547.00 | 16 547.00 | | 16 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
UX Autres créances clients | 12 670.00 | | | 12 670.00 |
VB T. V. A. | 18 870.00 | | | 18 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 925.00 | 26 130.00 | 107 674.00 | 277 925.00 |
VI Groupe et associés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 545.00 | | | 21 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 083.00 | | | 28 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 209.00 | 71 209.00 | | 71 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 861.00 | 131 066.00 | 107 674.00 | 382 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 604.00 | 578.00 | | 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 885.00 | 8 569.00 | | 8 885.00 |
ST Autres comptes | 22 269.00 | 15 178.00 | | 22 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 228.00 | 15 727.00 | | 24 228.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 877.00 | 1 707.00 | | 1 877.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 133.00 | 2 580.00 | | 3 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 737.00 | 3 158.00 | | 3 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 540.00 | 28 404.00 | | 33 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 688.00 | 28 416.00 | | 34 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 258.00 | 41 181.00 | | 57 258.00 |