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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 965.00 | 1 834.00 | 131.00 | 1 965.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 446.00 | 888.00 | 5 558.00 | 6 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 664.00 | 72.00 | 2 592.00 | 2 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 090.00 | 2 794.00 | 8 296.00 | 11 090.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 851 718.00 | | 851 718.00 | 851 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 017.00 | | 43 017.00 | 43 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BZ Autres créances | 30 970.00 | | 30 970.00 | 30 970.00 |
CF Disponibilités | 7 836.00 | | 7 836.00 | 7 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 340.00 | | 1 030 340.00 | 1 030 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 430.00 | 2 794.00 | 1 038 636.00 | 1 041 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 10 796.00 | 6 625.00 | | 10 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 500.00 | 4 171.00 | | 20 500.00 |
DL TOTAL (I) | 61 597.00 | 41 096.00 | | 61 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 120.00 | 361 468.00 | | 403 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 918.00 | 171 089.00 | | 112 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 677.00 | 253 695.00 | | 436 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 822.00 | 28 233.00 | | 16 822.00 |
EA Autres dettes | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 040.00 | 818 084.00 | | 977 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 636.00 | 859 181.00 | | 1 038 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 040.00 | 818 084.00 | | 977 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403 120.00 | 361 468.00 | | 403 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 469 481.00 | | 469 481.00 | 469 481.00 |
FG Production vendue services | 243 062.00 | | 243 062.00 | 243 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 543.00 | | 712 543.00 | 712 543.00 |
FM Production stockée | | | -243 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 766 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -410 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 7 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 615.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 618.00 | 573.00 | | 3 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 491.00 | 774 841.00 | | 469 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 991.00 | 770 670.00 | | 448 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 500.00 | 4 171.00 | | 20 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 980.00 | | 9 110.00 | 1 980.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 090.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 446.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 664.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 179.00 | 1 615.00 | | 1 179.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 179.00 | 655.00 | | 1 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 888.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 72.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 677.00 | 436 677.00 | | 436 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
UX Autres créances clients | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
VB T. V. A. | 29 685.00 | | | 29 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403 120.00 | 403 120.00 | | 403 120.00 |
VI Groupe et associés | 112 918.00 | 112 918.00 | | 112 918.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 770.00 | 127 770.00 | | 127 770.00 |
VW T.V.A. | 13 719.00 | 13 719.00 | | 13 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 440.00 | 973 440.00 | | 973 440.00 |