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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 672 000.00 | | 672 000.00 | 672 000.00 |
BZ Autres créances | 34 332.00 | | 34 332.00 | 34 332.00 |
CF Disponibilités | 104 161.00 | | 104 161.00 | 104 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 494.00 | | 138 494.00 | 138 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 494.00 | | 810 494.00 | 810 494.00 |
CU Autres participations | 672 000.00 | | 672 000.00 | 672 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 000.00 | 313 000.00 | | 313 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 300.00 | | | 31 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 178 206.00 | | | 178 206.00 |
DH Report à nouveau | | -24 129.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 337.00 | 263 635.00 | | 167 337.00 |
DL TOTAL (I) | 689 843.00 | 552 506.00 | | 689 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 470.00 | 123 040.00 | | 87 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 3 043.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 180.00 | 2 700.00 | | 3 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 30 705.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 120 650.00 | 159 489.00 | | 120 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 494.00 | 711 995.00 | | 810 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 310.00 | 68 985.00 | | 69 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 518.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 855.00 | -4 557.00 | | -1 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 746.00 | 270 000.00 | | 170 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 408.00 | 6 365.00 | | 3 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 337.00 | 263 635.00 | | 167 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 000.00 | | | 672 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 672 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 672 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 672 000.00 | | | 672 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VC Groupe et associés | 19 144.00 | | | 19 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 470.00 | 36 130.00 | 51 340.00 | 87 470.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 580.00 | | | 35 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 188.00 | | | 15 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 332.00 | 34 332.00 | | 34 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 650.00 | 69 310.00 | 51 340.00 | 120 650.00 |