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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 744.00 | 2 893.00 | 38 851.00 | 41 744.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 175.00 | 3 324.00 | 38 851.00 | 42 175.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 715.00 | | 40 715.00 | 40 715.00 |
072 Créances – Autres | 35 575.00 | | 35 575.00 | 35 575.00 |
084 Disponibilités | 10 475.00 | | 10 475.00 | 10 475.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 362.00 | | 96 362.00 | 96 362.00 |
110 Total général Actif | 138 537.00 | 3 324.00 | 135 212.00 | 138 537.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 155.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 336.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 690.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 257.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 144.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 265.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 522.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 212.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 618.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 403 694.00 | | | 403 694.00 |
222 Production stockée | 472.00 | | | 472.00 |
230 Autres produits | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 405 633.00 | | | 405 633.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 151 854.00 | | | 151 854.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 016.00 | | | -1 016.00 |
242 Autres charges externes. | 173 989.00 | | | 173 989.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 346.00 | | | 346.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 976.00 | | | 26 976.00 |
252 Charges sociales | 12 684.00 | | | 12 684.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 369 788.00 | | | 369 788.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 846.00 | | | 35 846.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 511.00 | | | 17 511.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 336.00 | | | 28 336.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 51 228.00 | | | 51 228.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 618.00 | | | 56 618.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 108.00 | | | 18 108.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 971.00 | | | 16 971.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 971.00 | | | -1 971.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 749.00 | | | 48 749.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 098.00 | | | 36 098.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |