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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 484.00 | 10 262.00 | 35 222.00 | 45 484.00 |
040 Immobilisations financières | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 039.00 | 10 262.00 | 89 777.00 | 100 039.00 |
060 Stock marchandises | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
072 Créances – Autres | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 42 003.00 | | 42 003.00 | 42 003.00 |
084 Disponibilités | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
092 Charges constatées d’avance | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 396.00 | | 57 396.00 | 57 396.00 |
110 Total général Actif | 157 435.00 | 10 262.00 | 147 173.00 | 157 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 972.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 836.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 808.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 071.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 899.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 074.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 395.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 365.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 173.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 521.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 426.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 346.00 | | | 346.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 518.00 | | | 89 518.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 432.00 | | | 34 432.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 915.00 | | | 11 915.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |