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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 435.00 | 10 359.00 | 6 076.00 | 16 435.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 8 898.00 | 1 102.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 856.00 | 6 178.00 | 11 678.00 | 17 856.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 633.00 | | 42 633.00 | 42 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 949.00 | 25 436.00 | 179 513.00 | 204 949.00 |
BT Marchandises | 17 821.00 | | 17 821.00 | 17 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 674.00 | | 33 674.00 | 33 674.00 |
BZ Autres créances | 37 246.00 | | 37 246.00 | 37 246.00 |
CF Disponibilités | 108 349.00 | | 108 349.00 | 108 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 391.00 | | 262 391.00 | 262 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 340.00 | 25 436.00 | 441 904.00 | 467 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 971.00 | | | 36 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 058.00 | 37 971.00 | | 101 058.00 |
DL TOTAL (I) | 149 030.00 | 47 971.00 | | 149 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 931.00 | 11 421.00 | | 55 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 431.00 | 109 441.00 | | 81 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 766.00 | 17 409.00 | | 58 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 016.00 | 51 965.00 | | 95 016.00 |
EA Autres dettes | 1 730.00 | 17 956.00 | | 1 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 874.00 | 208 191.00 | | 292 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 904.00 | 256 163.00 | | 441 904.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 431.00 | | | 81 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 702.00 | | 45 247.00 | 159 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 435.00 | | | 131 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 242.00 | | 45 247.00 | 25 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 061.00 | 12 375.00 | | 13 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 096.00 | 5 264.00 | | 5 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 965.00 | 7 111.00 | | 7 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 766.00 | 58 766.00 | | 58 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 798.00 | 22 798.00 | | 22 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 967.00 | 24 967.00 | | 24 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
UX Autres créances clients | 33 674.00 | | | 33 674.00 |
VB T. V. A. | 33 503.00 | | | 33 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 931.00 | 9 714.00 | 32 192.00 | 55 931.00 |
VI Groupe et associés | 81 431.00 | 81 431.00 | | 81 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 140.00 | | | 48 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 245.00 | 71 220.00 | 3 025.00 | 74 245.00 |
VW T.V.A. | 38 547.00 | 38 547.00 | | 38 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 874.00 | 246 657.00 | 32 192.00 | 292 874.00 |