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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 200.00 | | 101 200.00 | 101 200.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
084 Disponibilités | 17 458.00 | | 17 458.00 | 17 458.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 658.00 | | 188 658.00 | 188 658.00 |
110 Total général Actif | 1 088 658.00 | | 1 088 658.00 | 1 088 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 960 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 162.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 504.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 000 666.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 650.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 971.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 992.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 088 658.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 000.00 | 78 000.00 | | 168 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 000.00 | 78 000.00 | | 168 000.00 |
242 Autres charges externes. | 3 578.00 | 3 000.00 | | 3 578.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 552.00 | 43 863.00 | | 79 552.00 |
252 Charges sociales | 41 558.00 | 21 535.00 | | 41 558.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 841.00 | 68 398.00 | | 129 841.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 159.00 | 9 602.00 | | 38 159.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 655.00 | 1 440.00 | | 5 655.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 504.00 | 8 162.00 | | 32 504.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 932 000.00 | | | 932 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 283.00 | | | 1 283.00 |