| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BN En cours de production de biens | 16 893.00 | | 16 893.00 | 16 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 079.00 | | 406 079.00 | 406 079.00 |
BZ Autres créances | 731 528.00 | | 731 528.00 | 731 528.00 |
CF Disponibilités | 31 785.00 | | 31 785.00 | 31 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 108.00 | | 16 108.00 | 16 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 393.00 | | 1 202 393.00 | 1 202 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 393.00 | | 1 202 393.00 | 1 202 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -237 178.00 | -3 452.00 | | -237 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 848.00 | -233 726.00 | | 298 848.00 |
DL TOTAL (I) | 71 670.00 | -227 178.00 | | 71 670.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 678.00 | 43 494.00 | | 2 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 678.00 | 43 494.00 | | 2 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 296 999.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 370.00 | 1 152 544.00 | | 395 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 116.00 | 195 256.00 | | 125 116.00 |
EA Autres dettes | 595 838.00 | | | 595 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 720.00 | 2 923 344.00 | | 11 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 044.00 | 4 568 144.00 | | 1 128 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 393.00 | 4 384 460.00 | | 1 202 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 128 044.00 | 4 568 144.00 | | 1 128 044.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 029 672.00 | | 7 029 672.00 | 7 029 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 029 672.00 | | 7 029 672.00 | 7 029 672.00 |
FM Production stockée | | | -2 962 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 232 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 908 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 912 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 973.00 | | | -1 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 728.00 | | | 19 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 232 810.00 | 3 456 309.00 | | 4 232 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 933 961.00 | 3 690 035.00 | | 3 933 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 848.00 | -233 726.00 | | 298 848.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 494.00 | 2 678.00 | 43 494.00 | 43 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 494.00 | 2 678.00 | 43 494.00 | 43 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 678.00 | 43 494.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 370.00 | 395 370.00 | | 395 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 595 838.00 | 595 838.00 | | 595 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
UX Autres créances clients | 406 079.00 | | | 406 079.00 |
VP Divers | 731 528.00 | | | 731 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 116.00 | 125 116.00 | | 125 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 108.00 | | | 16 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 715.00 | 1 153 715.00 | | 1 153 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 044.00 | 1 128 044.00 | | 1 128 044.00 |