| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 532.00 | 286.00 | 246.00 | 532.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 000.00 | 12 622.00 | 27 378.00 | 40 000.00 |
040 Immobilisations financières | 7 012.00 | | 7 012.00 | 7 012.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 544.00 | 12 908.00 | 114 636.00 | 127 544.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
060 Stock marchandises | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 057.00 | | 7 057.00 | 7 057.00 |
072 Créances – Autres | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
084 Disponibilités | 41 996.00 | | 41 996.00 | 41 996.00 |
092 Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 597.00 | | 53 597.00 | 53 597.00 |
110 Total général Actif | 181 142.00 | 12 908.00 | 168 233.00 | 181 142.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 683.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 683.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 751.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 828.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 721.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 971.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 550.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 233.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 127 544.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 326 213.00 | | | 326 213.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
230 Autres produits | 110.00 | | | 110.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 073.00 | | | 335 073.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 997.00 | | | 65 997.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 241.00 | | | -3 241.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -758.00 | | | -758.00 |
242 Autres charges externes. | 106 690.00 | | | 106 690.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 448.00 | | | 448.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 375.00 | | | 91 375.00 |
252 Charges sociales | 20 608.00 | | | 20 608.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 908.00 | | | 12 908.00 |
262 Autres charges | 47.00 | | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 085.00 | | | 302 085.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 988.00 | | | 32 988.00 |
280 Produits financiers | 194.00 | | | 194.00 |
294 Charges financières | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 683.00 | | | 26 683.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 532.00 | | | 532.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 127 544.00 | | | 127 544.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 347.00 | | | 36 347.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 338.00 | | | 10 338.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |