| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 010.00 | 1 132.00 | 29 877.00 | 31 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 172.00 | 2 408.00 | 71 764.00 | 74 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 243.00 | 3 540.00 | 101 703.00 | 105 243.00 |
BT Marchandises | 25 262.00 | | 25 262.00 | 25 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 379.00 | | 14 379.00 | 14 379.00 |
BZ Autres créances | 17 042.00 | | 17 042.00 | 17 042.00 |
CF Disponibilités | 18 868.00 | | 18 868.00 | 18 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 524.00 | | 80 524.00 | 80 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 767.00 | 3 540.00 | 182 227.00 | 185 767.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 123.00 | | | -7 123.00 |
DL TOTAL (I) | 12 877.00 | | | 12 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 327.00 | | | 41 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 157.00 | | | 53 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 633.00 | | | 33 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 857.00 | | | 24 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
EA Autres dettes | 10 617.00 | | | 10 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 351.00 | | | 169 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 227.00 | | | 182 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 896.00 | | | 136 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 105 243.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 182.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 540.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 540.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 633.00 | 33 633.00 | | 33 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 152.00 | 13 152.00 | | 13 152.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 14 379.00 | | | 14 379.00 |
VB T. V. A. | 14 949.00 | | | 14 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 327.00 | 8 872.00 | 32 455.00 | 41 327.00 |
VI Groupe et associés | 53 157.00 | 53 157.00 | | 53 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226.00 | | | 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 631.00 | 31 570.00 | 61.00 | 31 631.00 |
VW T.V.A. | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 351.00 | 136 896.00 | 32 455.00 | 169 351.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
ST Autres comptes | 18 026.00 | | | 18 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 288.00 | | | 10 288.00 |
YT Sous‐traitance | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 071.00 | | | 38 071.00 |