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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 382 852.00 | 928 170.00 | 454 681.00 | 1 382 852.00 |
AN Terrains | 826 414.00 | 144 368.00 | 682 046.00 | 826 414.00 |
AP Constructions | 3 365 040.00 | 2 712 455.00 | 652 585.00 | 3 365 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 031 482.00 | 16 997 340.00 | 6 034 142.00 | 23 031 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 185 118.00 | 3 023 308.00 | 1 161 810.00 | 4 185 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 794 927.00 | 23 805 641.00 | 8 989 286.00 | 32 794 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 061 451.00 | 82 775.00 | 1 978 676.00 | 2 061 451.00 |
BN En cours de production de biens | 711 400.00 | 9 903.00 | 701 497.00 | 711 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 727 893.00 | 191 607.00 | 1 536 286.00 | 1 727 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 391 752.00 | 65 597.00 | 3 326 156.00 | 3 391 752.00 |
BZ Autres créances | 1 864 267.00 | | 1 864 267.00 | 1 864 267.00 |
CF Disponibilités | 39 189.00 | | 39 189.00 | 39 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 802 615.00 | 349 882.00 | 9 452 734.00 | 9 802 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 597 543.00 | 24 155 523.00 | 18 442 020.00 | 42 597 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 1 519 911.00 | | | 1 519 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 417 501.00 | | | -3 417 501.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
DK Provisions réglementées | 4 753 958.00 | | | 4 753 958.00 |
DL TOTAL (I) | 5 643 568.00 | | | 5 643 568.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 001 615.00 | | | 1 001 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 001 615.00 | | | 1 001 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 706.00 | | | 236 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 700 000.00 | | | 7 700 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 285 095.00 | | | 2 285 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 456 711.00 | | | 1 456 711.00 |
EA Autres dettes | 40 958.00 | | | 40 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 366.00 | | | 77 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 796 837.00 | | | 11 796 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 442 020.00 | | | 18 442 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 810 525.00 | 10 110 468.00 | 20 920 993.00 | 10 810 525.00 |
FG Production vendue services | 138 962.00 | 214 118.00 | 353 080.00 | 138 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 949 487.00 | 10 324 586.00 | 21 274 073.00 | 10 949 487.00 |
FM Production stockée | | | 109 063.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 544 273.00 | |
FQ Autres produits | | | -622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 941 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 788 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -303 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 641 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 456 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 777 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 137 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 141 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 317 778.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 419 058.00 | |
GE Autres charges | | | 68 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 443 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 502 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 009.00 | |
GN Différences positives de change | | | -3 279.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 390.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 647 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 280 041.00 | | | 280 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 297 641.00 | | | 297 641.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 082.00 | | | 106 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 082.00 | | | 106 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191 559.00 | | | 191 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 767.00 | | | -38 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 244 497.00 | | | 22 244 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 661 998.00 | | | 25 661 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 417 501.00 | | | -3 417 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 924 637.00 | 60 000.00 | 870 291.00 | 31 924 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 32 794 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 382 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 000.00 | 31 408 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 382 852.00 | | | 1 382 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 537 763.00 | 60 000.00 | 870 291.00 | 30 537 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 928 170.00 | | | 928 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 927 917.00 | 106 082.00 | 280 041.00 | 4 927 917.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 785 049.00 | 419 058.00 | 202 492.00 | 785 049.00 |
6N Sur stocks et en cours | 273 596.00 | 280 168.00 | 269 480.00 | 273 596.00 |
6T Sur comptes clients | 86 371.00 | 37 609.00 | 58 384.00 | 86 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 359 968.00 | 317 778.00 | 327 864.00 | 359 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 072 934.00 | 842 918.00 | 810 397.00 | 6 072 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 285 095.00 | 2 285 095.00 | | 2 285 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 597 180.00 | 597 180.00 | | 597 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 732 460.00 | 732 460.00 | | 732 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 958.00 | 40 958.00 | | 40 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 366.00 | 77 366.00 | | 77 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
UX Autres créances clients | 3 318 480.00 | | | 3 318 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 272.00 | | | 73 272.00 |
VB T. V. A. | 117 994.00 | | | 117 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 706.00 | 236 706.00 | | 236 706.00 |
VI Groupe et associés | 7 700 000.00 | | 7 700 000.00 | 7 700 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 591 858.00 | | | 1 591 858.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 264.00 | | | 15 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 256.00 | 142 256.00 | | 142 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 653.00 | | | 133 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 266 703.00 | 5 189 410.00 | 77 293.00 | 5 266 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 812 022.00 | 4 112 022.00 | 7 700 000.00 | 11 812 022.00 |