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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 724.00 | 40 841.00 | 2 884.00 | 43 724.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AP Constructions | 25 156.00 | 12 960.00 | 12 197.00 | 25 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 990.00 | 25 256.00 | 11 734.00 | 36 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 462.00 | 17 335.00 | 11 127.00 | 28 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 166.00 | | 9 166.00 | 9 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 528.00 | 96 391.00 | 272 137.00 | 368 528.00 |
BT Marchandises | 7 706.00 | | 7 706.00 | 7 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
BZ Autres créances | 20 547.00 | | 20 547.00 | 20 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 456.00 | | 44 456.00 | 44 456.00 |
CF Disponibilités | 27 665.00 | | 27 665.00 | 27 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 952.00 | | 11 952.00 | 11 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 255.00 | | 122 255.00 | 122 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 783.00 | 96 391.00 | 394 393.00 | 490 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 143 821.00 | 80 166.00 | | 143 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 447.00 | 63 654.00 | | 47 447.00 |
DL TOTAL (I) | 201 168.00 | 153 721.00 | | 201 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 872.00 | 133 711.00 | | 92 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 217.00 | 40 217.00 | | 28 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 921.00 | 15 302.00 | | 35 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 148.00 | 35 184.00 | | 36 148.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 225.00 | 224 481.00 | | 193 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 393.00 | 378 202.00 | | 394 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 648.00 | 95 007.00 | | 104 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 517 087.00 | | 517 087.00 | 517 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 087.00 | | 517 087.00 | 517 087.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 215.00 | |
GE Autres charges | | | 1 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 689.00 | 1 220.00 | | 1 689.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 365.00 | 1 336.00 | | 1 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 303.00 | 18 067.00 | | 8 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 035.00 | 526 923.00 | | 526 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 588.00 | 463 269.00 | | 478 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 447.00 | 63 654.00 | | 47 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 613.00 | | 14 915.00 | 353 613.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 724.00 | | | 43 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 528.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 531.00 | | 15 077.00 | 75 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 358.00 | | -162.00 | 9 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 176.00 | 22 215.00 | | 74 176.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 149.00 | 8 692.00 | | 32 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 027.00 | 13 523.00 | | 42 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 921.00 | 35 921.00 | | 35 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 720.00 | 24 720.00 | | 24 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
UX Autres créances clients | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
VB T. V. A. | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 253.00 | 3 676.00 | 60 368.00 | 92 253.00 |
VI Groupe et associés | 28 217.00 | 28 217.00 | | 28 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 790.00 | | | 40 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
VP Divers | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 952.00 | | | 11 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 595.00 | 51 595.00 | | 51 595.00 |
VW T.V.A. | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 225.00 | 104 648.00 | 60 368.00 | 193 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 564.00 | 2 983.00 | | 3 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 553.00 | 9 557.00 | | 7 553.00 |
ST Autres comptes | 31 847.00 | 33 588.00 | | 31 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 651.00 | 32 789.00 | | 32 651.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 621.00 | 5 840.00 | | 5 621.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 068.00 | 1 047.00 | | 1 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 632.00 | 4 030.00 | | 4 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 437.00 | 26 277.00 | | 24 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 672.00 | 81 775.00 | | 77 672.00 |