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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 823 224.00 | | 823 224.00 | 823 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 500.00 | 22 734.00 | 2 766.00 | 25 500.00 |
BF Prêts | 8 661 026.00 | | 8 661 026.00 | 8 661 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 758.00 | | 12 758.00 | 12 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 522 509.00 | 22 734.00 | 9 499 775.00 | 9 522 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 255.00 | | 305 255.00 | 305 255.00 |
BZ Autres créances | 455 802.00 | | 455 802.00 | 455 802.00 |
CF Disponibilités | 423 921.00 | | 423 921.00 | 423 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 229.00 | | 1 190 229.00 | 1 190 229.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 714 896.00 | 22 734.00 | 10 692 162.00 | 10 714 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 442 260.00 | 442 260.00 | | 442 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000 506.00 | 1 000 506.00 | | 1 000 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 226.00 | 44 226.00 | | 44 226.00 |
DG Autres réserves | 6 401 989.00 | 7 223 859.00 | | 6 401 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 348.00 | 178 129.00 | | 114 348.00 |
DL TOTAL (I) | 8 003 329.00 | 8 888 981.00 | | 8 003 329.00 |
DP Provisions pour risques | 448 713.00 | 54 873.00 | | 448 713.00 |
DR TOTAL (IV) | 448 713.00 | 54 873.00 | | 448 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 073 633.00 | 1 007 780.00 | | 1 073 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 468.00 | 307 034.00 | | 250 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 842 557.00 | 839 152.00 | | 842 557.00 |
EA Autres dettes | 35 759.00 | 581.00 | | 35 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 202 417.00 | 2 154 548.00 | | 2 202 417.00 |
ED (V) | 37 701.00 | | | 37 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 692 162.00 | 11 098 404.00 | | 10 692 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 202 417.00 | 2 154 548.00 | | 2 202 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 970 004.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 970 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 991 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 264 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 265 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 744 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 188.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 414 000.00 | |
GE Autres charges | | | 26 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 779 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 096.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 775.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 157.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 489.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 489.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 365.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 365.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 24 124.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 246.00 | 100 889.00 | | 69 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 007 176.00 | 3 494 676.00 | | 4 007 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 892 828.00 | 3 316 546.00 | | 3 892 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 348.00 | 178 129.00 | | 114 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 518 765.00 | | 3 744.00 | 9 518 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 673 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 522 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 823 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 823 224.00 | | | 823 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 670 040.00 | | 3 744.00 | 8 670 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 545.00 | 2 188.00 | | 20 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 545.00 | 2 188.00 | | 20 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 873.00 | 416 157.00 | 22 317.00 | 54 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 873.00 | 416 157.00 | 22 317.00 | 54 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 414 000.00 | 22 317.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 157.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 468.00 | 250 468.00 | | 250 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 417 490.00 | 417 490.00 | | 417 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 266.00 | 391 266.00 | | 391 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 759.00 | 35 759.00 | | 35 759.00 |
UP Prêts | 8 661 026.00 | | | 8 661 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 758.00 | | | 12 758.00 |
UX Autres créances clients | 305 255.00 | | | 305 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 352.00 | | | 34 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
VB T. V. A. | 18 982.00 | | | 18 982.00 |
VC Groupe et associés | 388 221.00 | | | 388 221.00 |
VI Groupe et associés | 1 073 633.00 | 1 073 633.00 | | 1 073 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 685.00 | 25 685.00 | | 25 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 795.00 | | | 10 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 439 192.00 | 765 407.00 | 8 673 784.00 | 9 439 192.00 |
VW T.V.A. | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 202 417.00 | 2 202 417.00 | | 2 202 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |