| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 628.00 | 48 863.00 | 765.00 | 49 628.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | 73 519.00 | 33 196.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 210 813.00 | 138 960.00 | 71 854.00 | 210 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 690.00 | 248 504.00 | 213 186.00 | 461 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 133.00 | 125 715.00 | 53 418.00 | 179 133.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 962.00 | | 120 962.00 | 120 962.00 |
AX Avances et acomptes | 112 734.00 | | 112 734.00 | 112 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 259.00 | 635 560.00 | 607 699.00 | 1 243 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 132 618.00 | 30 261.00 | 102 357.00 | 132 618.00 |
BT Marchandises | 496 894.00 | | 496 894.00 | 496 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 974 768.00 | 88 127.00 | 2 886 642.00 | 2 974 768.00 |
BZ Autres créances | 240 733.00 | | 240 733.00 | 240 733.00 |
CF Disponibilités | 179 549.00 | | 179 549.00 | 179 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 331.00 | | 82 331.00 | 82 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 107 592.00 | 118 388.00 | 3 989 205.00 | 4 107 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 350 852.00 | 753 948.00 | 4 596 904.00 | 5 350 852.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 73 600.00 | | | 73 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 209.00 | | | 169 209.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 97 808.00 | | | 97 808.00 |
DG Autres réserves | 210 108.00 | | | 210 108.00 |
DH Report à nouveau | 258 339.00 | | | 258 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 151.00 | | | 116 151.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
DK Provisions réglementées | 66 071.00 | | | 66 071.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 310.00 | | | 1 005 310.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 216.00 | | | 17 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 216.00 | | | 17 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 161 930.00 | | | 1 161 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 870.00 | | | 337 870.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 064.00 | | | 121 064.00 |
EA Autres dettes | 1 953 512.00 | | | 1 953 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 574 378.00 | | | 3 574 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 596 904.00 | | | 4 596 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 036 964.00 | 5 116.00 | 7 042 080.00 | 7 036 964.00 |
FD Production vendue biens | 2 106 962.00 | 1 237.00 | 2 108 199.00 | 2 106 962.00 |
FG Production vendue services | 251 890.00 | 68 812.00 | 320 701.00 | 251 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 395 815.00 | 75 164.00 | 9 470 980.00 | 9 395 815.00 |
FM Production stockée | | | -85 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 387 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 282 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 848 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 728 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 800 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 745.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 152 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 199 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 820.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 010.00 | | | 41 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 762.00 | | | 44 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 121.00 | | | 37 121.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 359.00 | | | 15 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 479.00 | | | 52 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 717.00 | | | -7 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 951.00 | | | 41 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 432 350.00 | | | 9 432 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 316 199.00 | | | 9 316 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 151.00 | | | 116 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 626.00 | | 449 331.00 | 984 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 870.00 | 1 243 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 870.00 | 1 085 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 578.00 | | 765.00 | 155 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827 636.00 | | 448 566.00 | 827 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 469.00 | 82 883.00 | 70 793.00 | 623 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 790.00 | 2 592.00 | | 119 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 679.00 | 80 291.00 | 70 793.00 | 503 679.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 65 722.00 | 9 189.00 | 8 840.00 | 65 722.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 147.00 | 7 670.00 | 33 600.00 | 43 147.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 045.00 | 14 216.00 | | 16 045.00 |
6T Sur comptes clients | 86 988.00 | 1 529.00 | 390.00 | 86 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 033.00 | 15 745.00 | 390.00 | 103 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 901.00 | 32 603.00 | 42 830.00 | 211 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 414.00 | 33 990.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 189.00 | 8 840.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 161 930.00 | 1 161 930.00 | | 1 161 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 714.00 | 133 714.00 | | 133 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 735.00 | 119 735.00 | | 119 735.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 064.00 | 121 064.00 | | 121 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 780.00 | 109 780.00 | | 109 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
UX Autres créances clients | 2 874 043.00 | | | 2 874 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61 867.00 | | | 61 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 725.00 | | | 100 725.00 |
VB T. V. A. | 103 821.00 | | | 103 821.00 |
VC Groupe et associés | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
VI Groupe et associés | 1 843 645.00 | 1 843 645.00 | | 1 843 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 554.00 | | | 25 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 222.00 | 25 222.00 | | 25 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 661.00 | | | 40 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 331.00 | | | 82 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 299 418.00 | 3 297 833.00 | 1 585.00 | 3 299 418.00 |
VW T.V.A. | 22 767.00 | 22 767.00 | | 22 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 537 858.00 | 3 537 858.00 | | 3 537 858.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |