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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
AH Fonds commercial | 52 442.00 | 52 442.00 | | 52 442.00 |
AN Terrains | 224 202.00 | 133 287.00 | 90 915.00 | 224 202.00 |
AP Constructions | 48 297.00 | 48 297.00 | | 48 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 208 766.00 | 3 011 092.00 | 197 674.00 | 3 208 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 470.00 | 101 470.00 | | 101 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 639 022.00 | 3 350 433.00 | 288 589.00 | 3 639 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 489 625.00 | | 489 625.00 | 489 625.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 320 730.00 | 62 917.00 | 257 813.00 | 320 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 408.00 | 8 621.00 | 208 787.00 | 217 408.00 |
BZ Autres créances | 64 898.00 | | 64 898.00 | 64 898.00 |
CF Disponibilités | 143 036.00 | | 143 036.00 | 143 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 395.00 | 71 538.00 | 1 169 857.00 | 1 241 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 880 417.00 | 3 421 971.00 | 1 458 447.00 | 4 880 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 903 786.00 | 903 786.00 | | 903 786.00 |
DH Report à nouveau | -190 765.00 | -124 955.00 | | -190 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 274.00 | -65 809.00 | | 27 274.00 |
DK Provisions réglementées | 161 128.00 | 268 991.00 | | 161 128.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 964.00 | 1 233 553.00 | | 1 152 964.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 448.00 | 29 068.00 | | 41 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 448.00 | 29 068.00 | | 41 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 61 376.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 572.00 | 179 832.00 | | 184 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 224.00 | 24 508.00 | | 37 224.00 |
EA Autres dettes | 42 239.00 | 15 822.00 | | 42 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 035.00 | 281 547.00 | | 264 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 447.00 | 1 544 168.00 | | 1 458 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 549 112.00 | | 1 549 112.00 | 1 549 112.00 |
FG Production vendue services | 581 418.00 | | 581 418.00 | 581 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 130 530.00 | | 2 130 530.00 | 2 130 530.00 |
FM Production stockée | | | 87 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 218 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 459 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 292 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 547.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 380.00 | |
GE Autres charges | | | 53 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 315 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 917.00 | 65 279.00 | | 110 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 917.00 | 65 279.00 | | 111 917.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 054.00 | 3 779.00 | | 3 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 054.00 | 3 779.00 | | 3 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 863.00 | 61 501.00 | | 108 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 770.00 | -11 763.00 | | -13 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 331 899.00 | 2 268 398.00 | | 2 331 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 304 625.00 | 2 334 207.00 | | 2 304 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 274.00 | -65 809.00 | | 27 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 629 404.00 | | 15 716.00 | 3 629 404.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 098.00 | 3 639 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 098.00 | 3 582 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 573 116.00 | | 15 716.00 | 3 573 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 210 928.00 | 147 067.00 | 7 562.00 | 3 210 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 167.00 | 1 167.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 154 641.00 | 145 603.00 | 6 098.00 | 3 154 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 268 991.00 | 3 054.00 | 110 917.00 | 268 991.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 068.00 | 12 380.00 | | 29 068.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 370.00 | 206 316.00 | 144 769.00 | 1 370.00 |
6T Sur comptes clients | 8 621.00 | | | 8 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 991.00 | 206 316.00 | 144 769.00 | 9 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 050.00 | 221 750.00 | 255 686.00 | 308 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 572.00 | 184 572.00 | | 184 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 288.00 | 19 288.00 | | 19 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 239.00 | 42 239.00 | | 42 239.00 |
UX Autres créances clients | 217 408.00 | | | 217 408.00 |
VB T. V. A. | 44 925.00 | | | 44 925.00 |
VC Groupe et associés | 13 770.00 | | | 13 770.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 891.00 | 8 891.00 | | 8 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 005.00 | 288 005.00 | | 288 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 035.00 | 264 035.00 | | 264 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |