| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 675.00 | 776.00 | 2 899.00 | 3 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 787.00 | 85 761.00 | 27 026.00 | 112 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 971.00 | 86 537.00 | 37 434.00 | 123 971.00 |
BT Marchandises | 41 387.00 | | 41 387.00 | 41 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 667.00 | | 115 667.00 | 115 667.00 |
BZ Autres créances | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CF Disponibilités | 263 133.00 | | 263 133.00 | 263 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 285.00 | | 420 285.00 | 420 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 256.00 | 86 537.00 | 457 719.00 | 544 256.00 |
CU Autres participations | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 640.00 | 116 640.00 | | 116 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 496.00 | 17 496.00 | | 17 496.00 |
DG Autres réserves | 70 051.00 | 60 693.00 | | 70 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 665.00 | 64 358.00 | | 104 665.00 |
DL TOTAL (I) | 308 852.00 | 259 187.00 | | 308 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 494.00 | | | 17 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 323.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 513.00 | 128 476.00 | | 61 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 157.00 | 45 880.00 | | 64 157.00 |
EA Autres dettes | 5 703.00 | 3 008.00 | | 5 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 867.00 | 178 687.00 | | 148 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 719.00 | 437 874.00 | | 457 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 918.00 | 178 687.00 | | 140 918.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 076 602.00 | | 1 076 602.00 | 1 076 602.00 |
FG Production vendue services | 231 218.00 | | 231 218.00 | 231 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 307 820.00 | | 1 307 820.00 | 1 307 820.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 310 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 765 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 528.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 195 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 76.00 | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 917.00 | 4 200.00 | | 1 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 928.00 | 4 276.00 | | 1 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | 271.00 | | 71.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110.00 | 885.00 | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | 1 156.00 | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 747.00 | 3 120.00 | | 1 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 292.00 | 2 897.00 | | 12 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 862.00 | 973 432.00 | | 1 312 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 197.00 | 909 075.00 | | 1 208 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 665.00 | 64 358.00 | | 104 665.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 475.00 | | 27 266.00 | 112 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 771.00 | 123 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 771.00 | 112 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 967.00 | | 23 591.00 | 104 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 780.00 | 12 528.00 | 15 771.00 | 89 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 776.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 780.00 | 11 752.00 | 15 771.00 | 89 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 513.00 | 61 513.00 | | 61 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 484.00 | 31 484.00 | | 31 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 683.00 | 17 683.00 | | 17 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
UX Autres créances clients | 115 667.00 | | | 115 667.00 |
VB T. V. A. | 32.00 | | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 494.00 | 9 544.00 | 7 950.00 | 17 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 811.00 | | | 23 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 454.00 | 115 765.00 | 3 688.00 | 119 454.00 |
VW T.V.A. | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 867.00 | 140 918.00 | 7 950.00 | 148 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 531.00 | 7 150.00 | | 6 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 600.00 | 5 061.00 | | 3 600.00 |
ST Autres comptes | 52 293.00 | 63 552.00 | | 52 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 854.00 | 23 299.00 | | 23 854.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 42 591.00 | 44 004.00 | | 42 591.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 847.00 | 2 558.00 | | 2 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 378.00 | 9 708.00 | | 9 378.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 774.00 | 193 678.00 | | 257 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 220.00 | 131 300.00 | | 174 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 339.00 | 135 915.00 | | 122 339.00 |