| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 977.00 | | 5 977.00 | 5 977.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 5 452.00 | -5 452.00 | |
AN Terrains | 151 445.00 | 37 179.00 | 114 266.00 | 151 445.00 |
AP Constructions | 194 082.00 | 150 041.00 | 44 041.00 | 194 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 131.00 | 395 063.00 | 78 068.00 | 473 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 375.00 | 663 571.00 | 24 805.00 | 688 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 543 699.00 | 1 251 305.00 | 292 394.00 | 1 543 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 643.00 | | 219 643.00 | 219 643.00 |
BZ Autres créances | 21 492.00 | | 21 492.00 | 21 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 408.00 | | 130 408.00 | 130 408.00 |
CF Disponibilités | 34 253.00 | | 34 253.00 | 34 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 084.00 | 4 157.00 | 416 927.00 | 421 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 964 782.00 | 1 255 462.00 | 709 320.00 | 1 964 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 135 103.00 | | | 135 103.00 |
DG Autres réserves | 18 322.00 | | | 18 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 461.00 | | | 59 461.00 |
DL TOTAL (I) | 388 886.00 | | | 388 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 001.00 | | | 72 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 748.00 | | | 127 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 077.00 | | | 88 077.00 |
EA Autres dettes | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 435.00 | | | 320 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 320.00 | | | 709 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 679.00 | | | 283 679.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 481.00 | | 10 481.00 | 10 481.00 |
FD Production vendue biens | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
FG Production vendue services | 857 070.00 | | 857 070.00 | 857 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 727.00 | | 868 727.00 | 868 727.00 |
FM Production stockée | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 078.00 | |
GE Autres charges | | | 3 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 460.00 | | | 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 180.00 | | | 44 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 640.00 | | | 44 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 552.00 | | | 39 552.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 263.00 | | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 710.00 | | | 41 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 850.00 | | | 926 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 389.00 | | | 867 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 461.00 | | | 59 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 594 234.00 | | 119 485.00 | 1 594 234.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 584.00 | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 021.00 | 1 543 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 195.00 | 36 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 242.00 | 1 507 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 985.00 | | 677.00 | 35 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 553 530.00 | | 118 744.00 | 1 553 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 720.00 | | 65.00 | 4 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 290 531.00 | 45 833.00 | 85 059.00 | 1 290 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 495.00 | 152.00 | 195.00 | 5 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 285 036.00 | 45 681.00 | 84 864.00 | 1 285 036.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
6T Sur comptes clients | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 566.00 | 2 078.00 | 3 487.00 | 5 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 566.00 | 2 078.00 | 3 487.00 | 5 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 078.00 | 3 487.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 748.00 | 127 748.00 | | 127 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 564.00 | 33 564.00 | | 33 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 219 643.00 | | | 219 643.00 |
VB T. V. A. | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 001.00 | 35 245.00 | 36 756.00 | 72 001.00 |
VI Groupe et associés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 833.00 | | | 100 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 116.00 | | | 221 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 263.00 | | | 14 263.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 966.00 | 246 766.00 | 200.00 | 246 966.00 |
VW T.V.A. | 52 866.00 | 52 866.00 | | 52 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 435.00 | 283 679.00 | 36 756.00 | 320 435.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
ST Autres comptes | 222 318.00 | | | 222 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 985.00 | | | 25 985.00 |
YT Sous‐traitance | 36 103.00 | | | 36 103.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 126.00 | | | 58 126.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 213.00 | | | 12 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 115.00 | | | 162 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 514.00 | | | 70 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350 245.00 | | | 350 245.00 |