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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 470 325.00 | | 470 325.00 | 470 325.00 |
AP Constructions | 479 212.00 | 10 262.00 | 468 950.00 | 479 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 341.00 | 463.00 | 10 878.00 | 11 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 443.00 | 5 897.00 | 125 546.00 | 131 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 248.00 | | 46 248.00 | 46 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 569.00 | 16 622.00 | 1 121 947.00 | 1 138 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 475.00 | | 15 475.00 | 15 475.00 |
BP En cours de production de services | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
BT Marchandises | 2 617 788.00 | 3 524.00 | 2 614 264.00 | 2 617 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 121.00 | 6 214.00 | 531 907.00 | 538 121.00 |
BZ Autres créances | 765 265.00 | | 765 265.00 | 765 265.00 |
CF Disponibilités | 285 684.00 | | 285 684.00 | 285 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 232 431.00 | 9 738.00 | 4 222 693.00 | 4 232 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 371 000.00 | 26 360.00 | 5 344 640.00 | 5 371 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
DH Report à nouveau | -109 380.00 | -116 730.00 | | -109 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 855.00 | 7 350.00 | | -164 855.00 |
DL TOTAL (I) | -80 531.00 | 84 324.00 | | -80 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542.00 | 132.00 | | 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000.00 | 5 000.00 | | 1 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 523 818.00 | 36 021.00 | | 3 523 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 866.00 | 8 208.00 | | 282 866.00 |
EA Autres dettes | 94 436.00 | 9 603.00 | | 94 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 510.00 | | | 23 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 425 171.00 | 58 965.00 | | 5 425 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 344 640.00 | 143 289.00 | | 5 344 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 290 500.00 | | 1 290 500.00 | 1 290 500.00 |
FD Production vendue biens | 7 118.00 | | 7 118.00 | 7 118.00 |
FG Production vendue services | 158 621.00 | | 158 621.00 | 158 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 456 239.00 | | 1 456 239.00 | 1 456 239.00 |
FM Production stockée | | | 6 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 465 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 783 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 617 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 524.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 624 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 302.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 302.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 990.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 990.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 688.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 465 796.00 | 50 992.00 | | 1 465 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 630 651.00 | 43 642.00 | | 1 630 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 855.00 | 7 350.00 | | -164 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 952.00 | | 1 139 871.00 | 47 952.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49 253.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 253.00 | 46 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 253.00 | 1 138 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 621 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 621 996.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 952.00 | | 47 550.00 | 47 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 622.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 622.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 524.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 767.00 | | 1 553.00 | 7 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 767.00 | 3 524.00 | 1 553.00 | 7 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 767.00 | 3 524.00 | 1 553.00 | 7 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 523 818.00 | 3 523 818.00 | | 3 523 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 034.00 | 62 034.00 | | 62 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 479.00 | 167 479.00 | | 167 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 436.00 | 94 436.00 | | 94 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 510.00 | 23 510.00 | | 23 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 248.00 | | | 46 248.00 |
UX Autres créances clients | 523 258.00 | | | 523 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | | | 64.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 864.00 | | | 14 864.00 |
VB T. V. A. | 457 232.00 | | | 457 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VI Groupe et associés | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 038.00 | | | 14 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 716.00 | | | 292 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 353 475.00 | 1 307 227.00 | 46 248.00 | 1 353 475.00 |
VW T.V.A. | 53 093.00 | 53 093.00 | | 53 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 425 171.00 | 5 425 171.00 | | 5 425 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |