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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
AN Terrains | 8 411.00 | 5 410.00 | 3 001.00 | 8 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 871.00 | 65 004.00 | 18 867.00 | 83 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 630.00 | 101 729.00 | 6 901.00 | 108 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 042.00 | 174 073.00 | 28 969.00 | 203 042.00 |
BT Marchandises | 88 832.00 | 7 504.00 | 81 328.00 | 88 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 464.00 | 5 685.00 | 46 779.00 | 52 464.00 |
BZ Autres créances | 141 367.00 | | 141 367.00 | 141 367.00 |
CF Disponibilités | 58 532.00 | | 58 532.00 | 58 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 117.00 | 13 188.00 | 331 928.00 | 345 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 158.00 | 187 262.00 | 360 897.00 | 548 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 160 000.00 | 145 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 584.00 | 1 993.00 | | 2 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 292.00 | 15 591.00 | | 6 292.00 |
DL TOTAL (I) | 177 676.00 | 171 384.00 | | 177 676.00 |
DP Provisions pour risques | 2 140.00 | 1 470.00 | | 2 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 140.00 | 1 470.00 | | 2 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 280.00 | 8 754.00 | | 4 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54.00 | | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 124.00 | 139 661.00 | | 133 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 990.00 | 38 408.00 | | 37 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
EA Autres dettes | 3 437.00 | 3 066.00 | | 3 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 081.00 | 189 890.00 | | 181 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 897.00 | 362 744.00 | | 360 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | 97.00 | | 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 563 727.00 | | 563 727.00 | 563 727.00 |
FD Production vendue biens | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
FG Production vendue services | 139 954.00 | | 139 954.00 | 139 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 712.00 | | 703 712.00 | 703 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 437 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 702.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 474.00 | |
GE Autres charges | | | 2 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 518.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 518.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 971.00 | -518.00 | | 3 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -108.00 | 1 241.00 | | -108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 336.00 | 737 760.00 | | 723 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 044.00 | 722 169.00 | | 717 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 292.00 | 15 591.00 | | 6 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 146.00 | | 6 896.00 | 196 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 016.00 | | 6 896.00 | 194 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 371.00 | | 7 702.00 | 166 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 441.00 | | 7 702.00 | 164 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 470.00 | 670.00 | | 1 470.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 981.00 | 7 504.00 | 7 981.00 | 7 981.00 |
6T Sur comptes clients | 5 943.00 | 1 970.00 | 2 228.00 | 5 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 923.00 | 9 474.00 | 10 209.00 | 13 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 393.00 | 10 144.00 | 10 209.00 | 15 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 144.00 | 10 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 124.00 | 133 124.00 | | 133 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 956.00 | 23 956.00 | | 23 956.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 45 935.00 | | | 45 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 536.00 | | | 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
VB T. V. A. | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
VC Groupe et associés | 102 002.00 | | | 102 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 394.00 | | | 28 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 953.00 | 197 753.00 | 200.00 | 197 953.00 |
VW T.V.A. | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 026.00 | 181 026.00 | | 181 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |