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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 073.00 | 313 002.00 | 179 070.00 | 492 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 730.00 | 142 041.00 | 26 688.00 | 168 730.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 374.00 | 465 390.00 | 231 983.00 | 697 374.00 |
BT Marchandises | 266 980.00 | | 266 980.00 | 266 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143 441.00 | | 143 441.00 | 143 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 977.00 | | 464 977.00 | 464 977.00 |
BZ Autres créances | 49 326.00 | | 49 326.00 | 49 326.00 |
CF Disponibilités | 327 038.00 | | 327 038.00 | 327 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 094.00 | | 22 094.00 | 22 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 858.00 | | 1 273 858.00 | 1 273 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 233.00 | 465 390.00 | 1 505 842.00 | 1 971 233.00 |
CU Autres participations | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 588 335.00 | 381 189.00 | | 588 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 535.00 | 297 145.00 | | 278 535.00 |
DL TOTAL (I) | 894 070.00 | 705 535.00 | | 894 070.00 |
DP Provisions pour risques | 35 260.00 | 47 850.00 | | 35 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 260.00 | 47 850.00 | | 35 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 834.00 | | | 154 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 577.00 | 264 590.00 | | 150 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 887.00 | 135 922.00 | | 160 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 242.00 | 294 573.00 | | 82 242.00 |
EA Autres dettes | | 134.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 968.00 | 19 569.00 | | 27 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 511.00 | 714 790.00 | | 576 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 842.00 | 1 468 175.00 | | 1 505 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 113 285.00 | 9 782.00 | 2 123 067.00 | 2 113 285.00 |
FG Production vendue services | 421 493.00 | 190.00 | 421 683.00 | 421 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 534 779.00 | 9 972.00 | 2 544 751.00 | 2 534 779.00 |
FN Production immobilisée | | | 57 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 605 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 685 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 474.00 | |
GE Autres charges | | | 21 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 274 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 035.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 420.00 | | | 420.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 850.00 | 52 160.00 | | 47 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 270.00 | 52 160.00 | | 48 270.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 260.00 | 47 850.00 | | 35 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 260.00 | 47 850.00 | | 35 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 010.00 | 4 310.00 | | 13 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 150.00 | 134 083.00 | | 124 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 717 356.00 | 3 107 175.00 | | 2 717 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 438 820.00 | 2 810 029.00 | | 2 438 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 535.00 | 297 145.00 | | 278 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 841.00 | | 78 069.00 | 632 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 535.00 | 697 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 535.00 | 660 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 274.00 | | 75 065.00 | 599 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 220.00 | | 3 004.00 | 23 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 451.00 | 96 474.00 | 13 535.00 | 382 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 104.00 | 96 474.00 | 13 535.00 | 372 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 850.00 | 35 260.00 | 47 850.00 | 47 850.00 |
6T Sur comptes clients | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 397.00 | 35 260.00 | 49 397.00 | 49 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 547.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 260.00 | 47 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 887.00 | 160 887.00 | | 160 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 895.00 | 32 895.00 | | 32 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 749.00 | 34 749.00 | | 34 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 968.00 | 27 968.00 | | 27 968.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 464 977.00 | | | 464 977.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 629.00 | | | 629.00 |
VB T. V. A. | 21 670.00 | | | 21 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 834.00 | 49 820.00 | 105 014.00 | 154 834.00 |
VI Groupe et associés | 150 577.00 | 150 577.00 | | 150 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 234.00 | | | 45 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 618.00 | | | 12 618.00 |
VP Divers | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 968.00 | | | 12 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 094.00 | | | 22 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 428.00 | 536 398.00 | 15 030.00 | 551 428.00 |
VW T.V.A. | 11 267.00 | 11 267.00 | | 11 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 511.00 | 471 497.00 | 105 014.00 | 576 511.00 |