| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 845.00 | | 128 845.00 | 128 845.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 604.00 | 96 604.00 | | 96 604.00 |
AP Constructions | 1 667 644.00 | 1 365 615.00 | 302 029.00 | 1 667 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 658.00 | 261 871.00 | 75 787.00 | 337 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 500.00 | 202 479.00 | 85 021.00 | 287 500.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 522 824.00 | 1 926 570.00 | 596 254.00 | 2 522 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 311.00 | | 31 311.00 | 31 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 874 779.00 | 165 282.00 | 3 709 497.00 | 3 874 779.00 |
BZ Autres créances | 741 094.00 | | 741 094.00 | 741 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 919 002.00 | | 2 919 002.00 | 2 919 002.00 |
CF Disponibilités | 1 260 753.00 | | 1 260 753.00 | 1 260 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 917 940.00 | 165 282.00 | 8 752 658.00 | 8 917 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 440 764.00 | 2 091 852.00 | 9 348 912.00 | 11 440 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 104 000.00 | 1 104 000.00 | | 1 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 285.00 | 46 307.00 | | 60 285.00 |
DH Report à nouveau | 3 524 890.00 | 3 259 312.00 | | 3 524 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 523.00 | 279 557.00 | | 212 523.00 |
DL TOTAL (I) | 4 901 698.00 | 4 689 175.00 | | 4 901 698.00 |
DP Provisions pour risques | 22 500.00 | 40 902.00 | | 22 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 93 539.00 | 87 751.00 | | 93 539.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 039.00 | 128 653.00 | | 116 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 636.00 | | | 610 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 712.00 | 18 826.00 | | 17 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 367 321.00 | 1 563 704.00 | | 2 367 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 288 451.00 | 1 424 358.00 | | 1 288 451.00 |
EA Autres dettes | 47 055.00 | 26 802.00 | | 47 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 331 175.00 | 3 033 690.00 | | 4 331 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 348 912.00 | 7 851 518.00 | | 9 348 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 331 175.00 | 3 033 690.00 | | 4 331 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 610 636.00 | | | 610 636.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 089 397.00 | | 13 089 397.00 | 13 089 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 089 397.00 | | 13 089 397.00 | 13 089 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 91 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 398 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 580 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 581 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 150 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 389 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 950.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 288.00 | |
GE Autres charges | | | 5 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 632 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 193.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 356 088.00 | 321 066.00 | | 356 088.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | -1 570.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 966.00 | 38 745.00 | | 17 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 431 422.00 | 109 083.00 | | 431 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 449 388.00 | 147 828.00 | | 449 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 968.00 | 126 439.00 | | 126 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 221.00 | 3 599.00 | | 75 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 188.00 | 130 038.00 | | 202 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 247 200.00 | 17 790.00 | | 247 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 443.00 | 37 010.00 | | 9 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 056 824.00 | 11 748 127.00 | | 14 056 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 844 301.00 | 11 468 571.00 | | 13 844 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 523.00 | 279 557.00 | | 212 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 199 031.00 | 791 421.00 | | 1 199 031.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 227 302.00 | 179 087.00 | | 227 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 629 534.00 | | 219 690.00 | 2 629 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 326 401.00 | 2 522 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 326 401.00 | 2 292 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 449.00 | | | 225 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 399 512.00 | | 219 690.00 | 2 399 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 042 081.00 | 135 670.00 | 251 182.00 | 2 042 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 604.00 | | | 96 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 945 477.00 | 135 670.00 | 251 182.00 | 1 945 477.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 653.00 | 28 288.00 | 40 902.00 | 128 653.00 |
6T Sur comptes clients | 101 914.00 | 64 950.00 | 1 582.00 | 101 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 914.00 | 64 950.00 | 1 582.00 | 101 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 567.00 | 93 238.00 | 42 483.00 | 230 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 238.00 | 42 483.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 367 321.00 | 2 367 321.00 | | 2 367 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 309.00 | 289 309.00 | | 289 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 708.00 | 315 708.00 | | 315 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 055.00 | 47 055.00 | | 47 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
UX Autres créances clients | 3 874 779.00 | | | 3 874 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 474.00 | | | 474.00 |
VB T. V. A. | 251 194.00 | | | 251 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610 636.00 | 610 636.00 | | 610 636.00 |
VI Groupe et associés | 17 712.00 | 17 712.00 | | 17 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 220 620.00 | | | 220 620.00 |
VP Divers | 189 482.00 | | | 189 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 318.00 | 37 318.00 | | 37 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 324.00 | | | 79 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 711 447.00 | 4 711 447.00 | | 4 711 447.00 |
VW T.V.A. | 646 116.00 | 646 116.00 | | 646 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 331 175.00 | 4 331 175.00 | | 4 331 175.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 139 376.00 | 167 830.00 | | 139 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 149.00 | 58 009.00 | | 90 149.00 |
ST Autres comptes | 5 969 761.00 | 4 905 234.00 | | 5 969 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 637 327.00 | 366 783.00 | | 637 327.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 330 890.00 | 1 250 478.00 | | 1 330 890.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | | 204 342.00 | | |
YT Sous‐traitance | 282 575.00 | 195 097.00 | | 282 575.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 601 666.00 | 919 388.00 | | 1 601 666.00 |
YW Taxe professionnelle | 122 345.00 | 117 369.00 | | 122 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 261 721.00 | 285 199.00 | | 261 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 618 470.00 | 2 239 981.00 | | 2 618 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 658 780.00 | 1 224 183.00 | | 1 658 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 581 478.00 | 6 444 510.00 | | 8 581 478.00 |