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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 2 069 272.00 | 896 870.00 | 1 172 402.00 | 2 069 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 677.00 | 76 087.00 | 87 589.00 | 163 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 711.00 | 102 325.00 | 90 386.00 | 192 711.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 608 673.00 | 1 075 282.00 | 1 533 391.00 | 2 608 673.00 |
BT Marchandises | 199 356.00 | | 199 356.00 | 199 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 107.00 | | 71 107.00 | 71 107.00 |
BZ Autres créances | 954 965.00 | | 954 965.00 | 954 965.00 |
CF Disponibilités | 91 227.00 | | 91 227.00 | 91 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 461.00 | | 1 317 461.00 | 1 317 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 926 134.00 | 1 075 282.00 | 2 850 852.00 | 3 926 134.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 173 992.00 | 173 992.00 | | 173 992.00 |
DH Report à nouveau | -791 170.00 | -577 704.00 | | -791 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 211.00 | -213 466.00 | | -213 211.00 |
DK Provisions réglementées | 145 728.00 | 150 751.00 | | 145 728.00 |
DL TOTAL (I) | -574 661.00 | -356 426.00 | | -574 661.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 667.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 667.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 374.00 | 66 137.00 | | 18 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 100 007.00 | 2 744 772.00 | | 3 100 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 647.00 | 293 938.00 | | 146 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 485.00 | 137 035.00 | | 160 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 425 513.00 | 3 241 884.00 | | 3 425 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 850 852.00 | 2 896 124.00 | | 2 850 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 374.00 | 66 137.00 | | 18 374.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 100 007.00 | | | 3 100 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 555 385.00 | | 5 555 385.00 | 5 555 385.00 |
FG Production vendue services | 184 420.00 | | 184 420.00 | 184 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 739 805.00 | | 5 739 805.00 | 5 739 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 780 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 486 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 540.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 183 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 005 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -224 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -230 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 934.00 | 1 135.00 | | 12 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 023.00 | 2 473.00 | | 5 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 957.00 | 6 608.00 | | 17 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | 496.00 | | 335.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 943.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | 2 439.00 | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 622.00 | 4 169.00 | | 17 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 801 402.00 | 5 594 240.00 | | 5 801 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 014 613.00 | 5 807 706.00 | | 6 014 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -213 211.00 | -213 466.00 | | -213 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 551 060.00 | | 145 857.00 | 2 551 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 88 243.00 | | 2 608 673.00 | 88 243.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 88 243.00 | | 2 562 864.00 | 88 243.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 505 250.00 | | 145 857.00 | 2 505 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 902 742.00 | 172 540.00 | | 902 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 902 742.00 | 172 540.00 | | 902 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 150 751.00 | | 5 023.00 | 150 751.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 667.00 | | 10 667.00 | 10 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 418.00 | | 15 690.00 | 161 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 667.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 023.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 647.00 | 146 647.00 | | 146 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 547.00 | 68 547.00 | | 68 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 015.00 | 66 015.00 | | 66 015.00 |
UX Autres créances clients | 71 107.00 | | | 71 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 312.00 | | | 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
VB T. V. A. | 103 212.00 | | | 103 212.00 |
VC Groupe et associés | 779 346.00 | | | 779 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 374.00 | 18 374.00 | | 18 374.00 |
VI Groupe et associés | 3 100 007.00 | 3 100 007.00 | | 3 100 007.00 |
VP Divers | 40 068.00 | | | 40 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 133.00 | | | 21 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 806.00 | | | 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 878.00 | 1 026 878.00 | | 1 026 878.00 |
VW T.V.A. | 15 721.00 | 15 721.00 | | 15 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 425 513.00 | 3 425 513.00 | | 3 425 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |