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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 272 309.00 | 168 425.00 | 103 884.00 | 272 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 925.00 | 97 803.00 | 107 121.00 | 204 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 629.00 | 273 625.00 | 217 005.00 | 490 629.00 |
BN En cours de production de biens | 18 256.00 | | 18 256.00 | 18 256.00 |
BT Marchandises | 229 648.00 | 10 459.00 | 219 190.00 | 229 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 101.00 | | 114 101.00 | 114 101.00 |
BZ Autres créances | 23 849.00 | | 23 849.00 | 23 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 69 313.00 | | 69 313.00 | 69 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 497.00 | 10 459.00 | 553 038.00 | 563 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 126.00 | 284 083.00 | 770 043.00 | 1 054 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 170 773.00 | 177 775.00 | | 170 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 025.00 | 32 998.00 | | 33 025.00 |
DL TOTAL (I) | 213 860.00 | 220 835.00 | | 213 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 259.00 | 103 611.00 | | 62 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 029.00 | 177 029.00 | | 162 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 574.00 | 13 497.00 | | 17 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 003.00 | 136 542.00 | | 182 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 409.00 | 38 396.00 | | 33 409.00 |
EA Autres dettes | 98 910.00 | 125 286.00 | | 98 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 183.00 | 594 362.00 | | 556 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 043.00 | 815 197.00 | | 770 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 537.00 | | 13 577.00 | 517 537.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 485.00 | 490 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 485.00 | 205 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 105.00 | | | 285 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 432.00 | | 13 577.00 | 232 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 444.00 | 65 556.00 | 20 375.00 | 228 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 991.00 | 27 231.00 | | 147 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 454.00 | 38 325.00 | 20 375.00 | 80 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 131.00 | 327.00 | | 10 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 131.00 | 327.00 | | 10 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 131.00 | 327.00 | | 10 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 327.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 003.00 | 182 003.00 | | 182 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 954.00 | 13 954.00 | | 13 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 910.00 | 98 910.00 | | 98 910.00 |
UX Autres créances clients | 114 101.00 | | | 114 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
VB T. V. A. | 12 872.00 | | | 12 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 259.00 | 41 798.00 | 20 461.00 | 62 259.00 |
VI Groupe et associés | 162 029.00 | 162 029.00 | | 162 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 352.00 | | | 41 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 634.00 | | | 9 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 373.00 | 139 373.00 | | 139 373.00 |
VW T.V.A. | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 609.00 | 518 148.00 | 20 461.00 | 538 609.00 |