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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 875.00 | 1 464.00 | 412.00 | 1 875.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 212 789.00 | | 212 789.00 | 212 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 145.00 | 2 945.00 | 213 200.00 | 216 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 068.00 | | 169 068.00 | 169 068.00 |
BZ Autres créances | 236 754.00 | | 236 754.00 | 236 754.00 |
CF Disponibilités | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 872.00 | | 418 872.00 | 418 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 017.00 | 2 945.00 | 632 072.00 | 635 017.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 615.00 | 420 615.00 | | 420 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 987.00 | 13 987.00 | | 14 987.00 |
DH Report à nouveau | 100 919.00 | 108 989.00 | | 100 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 984.00 | 7 310.00 | | 38 984.00 |
DL TOTAL (I) | 575 505.00 | 550 901.00 | | 575 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 662.00 | 26 799.00 | | 19 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 147.00 | 8 604.00 | | 7 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 757.00 | 43 660.00 | | 29 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 205.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 56 567.00 | 80 268.00 | | 56 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 072.00 | 631 169.00 | | 632 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 142 095.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 142 095.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 051.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 511.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 579.00 | 27.00 | | 1 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 715.00 | 139 419.00 | | 173 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 731.00 | 132 108.00 | | 134 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 984.00 | 7 310.00 | | 38 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 145.00 | | | 216 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 789.00 | | | 212 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 434.00 | 511.00 | | 2 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 953.00 | 511.00 | | 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 662.00 | 19 662.00 | | 19 662.00 |
UX Autres créances clients | 169 068.00 | | | 169 068.00 |
VP Divers | 236 754.00 | | | 236 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 757.00 | 29 757.00 | | 29 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 821.00 | 405 821.00 | | 405 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 567.00 | 56 567.00 | | 56 567.00 |