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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 386.00 | 199 907.00 | 100 478.00 | 300 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 722.00 | | 15 722.00 | 15 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 488.00 | 204 667.00 | 116 821.00 | 321 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 049 223.00 | | 1 049 223.00 | 1 049 223.00 |
BZ Autres créances | 80 826.00 | | 80 826.00 | 80 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 400.00 | | 54 400.00 | 54 400.00 |
CF Disponibilités | 82 598.00 | | 82 598.00 | 82 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 022.00 | | 37 022.00 | 37 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 069.00 | | 1 304 069.00 | 1 304 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 557.00 | 204 667.00 | 1 420 889.00 | 1 625 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | 37 823.00 | | 50 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 405.00 | 14 405.00 | | 14 405.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
DH Report à nouveau | 447 226.00 | 441 549.00 | | 447 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 056.00 | 224 971.00 | | 189 056.00 |
DL TOTAL (I) | 705 412.00 | 723 072.00 | | 705 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198.00 | 523.00 | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 744.00 | 77 964.00 | | 162 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 558.00 | 472 147.00 | | 456 558.00 |
EA Autres dettes | 65 314.00 | 70 229.00 | | 65 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 663.00 | 73 105.00 | | 30 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 477.00 | 693 968.00 | | 715 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 889.00 | 1 417 041.00 | | 1 420 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198.00 | 523.00 | | 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | 523.00 | | 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 744.00 | 162 744.00 | | 162 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 314.00 | 65 314.00 | | 65 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 663.00 | 30 663.00 | | 30 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456 558.00 | 456 558.00 | | 456 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 182 793.00 | 1 167 071.00 | 15 722.00 | 1 182 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 477.00 | 715 477.00 | | 715 477.00 |