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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 243.00 | 212 902.00 | 38 342.00 | 251 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 239.00 | 36 525.00 | 5 714.00 | 42 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 539.00 | 250 876.00 | 44 663.00 | 295 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228 888.00 | 7 920.00 | 220 968.00 | 228 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 988.00 | 662.00 | 94 326.00 | 94 988.00 |
BZ Autres créances | 40 096.00 | | 40 096.00 | 40 096.00 |
CF Disponibilités | 73 667.00 | | 73 667.00 | 73 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 666.00 | 8 582.00 | 432 084.00 | 440 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 205.00 | 259 458.00 | 476 747.00 | 736 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 537.00 | 47 537.00 | | 47 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 47 477.00 | 57 074.00 | | 47 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 625.00 | -9 597.00 | | 14 625.00 |
DL TOTAL (I) | 114 639.00 | 100 014.00 | | 114 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 624.00 | 6 963.00 | | 20 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 640.00 | 7 512.00 | | 7 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 846.00 | 25 134.00 | | 110 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 933.00 | 177 704.00 | | 222 933.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 108.00 | 217 315.00 | | 362 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 747.00 | 317 328.00 | | 476 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 664.00 | 491.00 | | 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 950.00 | | 31 589.00 | 263 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 893.00 | | 31 589.00 | 261 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607.00 | | | 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 219.00 | 5 657.00 | | 245 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 769.00 | 5 657.00 | | 243 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
6T Sur comptes clients | 662.00 | | | 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 846.00 | 110 846.00 | | 110 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 446.00 | 91 446.00 | | 91 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 209.00 | 79 209.00 | | 79 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UT Autres immobilisations financières | 607.00 | | | 607.00 |
UX Autres créances clients | 94 196.00 | | | 94 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | | | 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 792.00 | | | 792.00 |
VB T. V. A. | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 537.00 | 9 318.00 | 10 219.00 | 19 537.00 |
VI Groupe et associés | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 899.00 | | | 20 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
VP Divers | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 213.00 | | | 22 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 719.00 | 138 112.00 | 607.00 | 138 719.00 |
VW T.V.A. | 50 050.00 | 50 050.00 | | 50 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 108.00 | 351 889.00 | 10 219.00 | 362 108.00 |