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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 353.00 | 58 414.00 | 9 938.00 | 68 353.00 |
AH Fonds commercial | 111 380.00 | 7 622.00 | 103 757.00 | 111 380.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AP Constructions | 637 424.00 | 637 424.00 | | 637 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 669 506.00 | 590 869.00 | 78 637.00 | 669 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 455.00 | 243 149.00 | 72 306.00 | 315 455.00 |
AV Immobilisations en cours | 896 936.00 | | 896 936.00 | 896 936.00 |
BF Prêts | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 589.00 | 80 929.00 | 18 660.00 | 99 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 804 913.00 | 1 624 679.00 | 1 180 235.00 | 2 804 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253 834.00 | 62 125.00 | 191 709.00 | 253 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 818.00 | | 7 818.00 | 7 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 165 241.00 | 647 830.00 | 9 517 411.00 | 10 165 241.00 |
BZ Autres créances | 648 937.00 | 20 714.00 | 628 223.00 | 648 937.00 |
CF Disponibilités | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 079 438.00 | 730 669.00 | 10 348 769.00 | 11 079 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 884 351.00 | 2 355 348.00 | 11 529 004.00 | 13 884 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 491 700.00 | 491 700.00 | | 491 700.00 |
DH Report à nouveau | -79.00 | -36.00 | | -79.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -547 600.00 | -1 492 943.00 | | -547 600.00 |
DL TOTAL (I) | -55 979.00 | -1 001 279.00 | | -55 979.00 |
DP Provisions pour risques | 820 143.00 | 566 498.00 | | 820 143.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 071.00 | 57 907.00 | | 60 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 880 214.00 | 624 405.00 | | 880 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 391.00 | 73 784.00 | | 260 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 214.00 | 75 599.00 | | 125 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 240 842.00 | 1 677 911.00 | | 2 240 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 588 757.00 | 1 486 992.00 | | 1 588 757.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 652.00 | | |
EA Autres dettes | 5 709 886.00 | 4 877 535.00 | | 5 709 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 779 678.00 | 885 278.00 | | 779 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 704 768.00 | 9 079 750.00 | | 10 704 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 529 004.00 | 8 702 876.00 | | 11 529 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 68 752.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 655 093.00 | | 15 655 093.00 | 15 655 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 655 093.00 | | 15 655 093.00 | 15 655 093.00 |
FN Production immobilisée | | | 526 936.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 634 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 846 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 737 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 400 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 418 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 780 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 386 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 640.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 717 307.00 | |
GE Autres charges | | | 117 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 669 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -823 494.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 643.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 894.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 268.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -882 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 862.00 | 7 373.00 | | 27 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 362.00 | 7 373.00 | | 33 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 56 794.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 226.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 61 020.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 362.00 | -53 646.00 | | 33 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -301 917.00 | -255 172.00 | | -301 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 884 694.00 | 13 666 849.00 | | 16 884 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 432 294.00 | 15 159 792.00 | | 17 432 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -547 600.00 | -1 492 943.00 | | -547 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 231 536.00 | | 618 317.00 | 2 231 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 102 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 940.00 | 2 804 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 940.00 | 2 522 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 733.00 | | | 179 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 946 943.00 | | 618 317.00 | 1 946 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 860.00 | | | 104 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 483 300.00 | 100 119.00 | 42 940.00 | 1 483 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 478.00 | 3 559.00 | | 62 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 420 822.00 | 96 559.00 | 42 940.00 | 1 420 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 86 200.00 | | 2 000.00 | 86 200.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 624 405.00 | 717 307.00 | 461 498.00 | 624 405.00 |
6N Sur stocks et en cours | 65 029.00 | | 2 904.00 | 65 029.00 |
6T Sur comptes clients | 817 469.00 | | 169 638.00 | 817 469.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 073.00 | 11 640.00 | | 9 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 977 772.00 | 11 640.00 | 174 543.00 | 977 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 602 177.00 | 728 947.00 | 636 041.00 | 1 602 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 728 947.00 | 634 041.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 240 842.00 | 2 240 842.00 | | 2 240 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 605.00 | 110 605.00 | | 110 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 549 078.00 | 549 078.00 | | 549 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 522.00 | 263 522.00 | | 263 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 779 678.00 | 779 678.00 | | 779 678.00 |
UP Prêts | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 589.00 | 99 589.00 | | 99 589.00 |
UX Autres créances clients | 9 464 349.00 | 9 464 349.00 | | 9 464 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 175.00 | 13 175.00 | | 13 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 700 892.00 | 700 892.00 | | 700 892.00 |
VB T. V. A. | 105 609.00 | 105 609.00 | | 105 609.00 |
VC Groupe et associés | 301 917.00 | 301 917.00 | | 301 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 391.00 | 260 391.00 | | 260 391.00 |
VI Groupe et associés | 5 446 364.00 | 5 446 364.00 | | 5 446 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 473.00 | 42 473.00 | | 42 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 170.00 | 222 170.00 | | 222 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 917 039.00 | 10 917 039.00 | | 10 917 039.00 |
VW T.V.A. | 886 601.00 | 886 601.00 | | 886 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 579 554.00 | 10 579 554.00 | | 10 579 554.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 124.00 | | | 124.00 |