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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 718.00 | 9 432.00 | 3 286.00 | 12 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 427.00 | 308 063.00 | 124 364.00 | 432 427.00 |
BF Prêts | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 197.00 | | 8 197.00 | 8 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 156.00 | 326 209.00 | 138 947.00 | 465 156.00 |
BT Marchandises | 74 126.00 | | 74 126.00 | 74 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 284.00 | | 131 284.00 | 131 284.00 |
BZ Autres créances | 28 388.00 | | 28 388.00 | 28 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 795.00 | | 170 795.00 | 170 795.00 |
CF Disponibilités | 77 599.00 | | 77 599.00 | 77 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 525.00 | | 486 525.00 | 486 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 681.00 | 326 209.00 | 625 472.00 | 951 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 297.00 | | | 11 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 2 413.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 93 410.00 | 93 410.00 | | 93 410.00 |
DH Report à nouveau | -37 857.00 | -45 881.00 | | -37 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 476.00 | 33 711.00 | | -107 476.00 |
DL TOTAL (I) | 202 177.00 | 333 653.00 | | 202 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 261.00 | 28 640.00 | | 35 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171.00 | 19.00 | | 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 196 870.00 | 99 599.00 | | 196 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 744.00 | 182 635.00 | | 138 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 226.00 | 40 446.00 | | 51 226.00 |
EA Autres dettes | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 295.00 | 351 340.00 | | 423 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 472.00 | 684 993.00 | | 625 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 548.00 | 231 884.00 | | 206 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 468.00 | 98.00 | | 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 486.00 | | 50 941.00 | 444 486.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 11 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 270.00 | 465 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 570.00 | 445 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 974.00 | | 45 741.00 | 426 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 797.00 | | 5 200.00 | 8 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 949.00 | 40 831.00 | 27 570.00 | 312 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 234.00 | 40 831.00 | 27 570.00 | 304 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 744.00 | 138 744.00 | | 138 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 755.00 | 29 755.00 | | 29 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
UP Prêts | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
UX Autres créances clients | 131 284.00 | | | 131 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 815.00 | | | 815.00 |
VB T. V. A. | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
VC Groupe et associés | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 794.00 | 14 917.00 | 19 877.00 | 34 794.00 |
VI Groupe et associés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 248.00 | | | 12 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 016.00 | | | 15 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 147.00 | 175 147.00 | | 175 147.00 |
VW T.V.A. | 14 396.00 | 14 396.00 | | 14 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 425.00 | 206 548.00 | 19 877.00 | 226 425.00 |