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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 015.00 | 5 955.00 | 5 060.00 | 11 015.00 |
AP Constructions | 38 125.00 | 3 717.00 | 34 408.00 | 38 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 692.00 | 15 514.00 | 9 178.00 | 24 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BF Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 234.00 | 337 482.00 | 189 752.00 | 527 234.00 |
BN En cours de production de biens | 1 106 407.00 | 199 801.00 | 906 607.00 | 1 106 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 535.00 | | 272 535.00 | 272 535.00 |
BZ Autres créances | 1 880 830.00 | | 1 880 830.00 | 1 880 830.00 |
CF Disponibilités | 16 556.00 | | 16 556.00 | 16 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 462.00 | | 27 462.00 | 27 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 309 291.00 | 199 801.00 | 3 109 490.00 | 3 309 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 836 525.00 | 537 283.00 | 3 299 242.00 | 3 836 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 451 567.00 | 310 630.00 | 140 937.00 | 451 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DG Autres réserves | 1 102 594.00 | 1 694 840.00 | | 1 102 594.00 |
DH Report à nouveau | | 990 705.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 471 287.00 | 417 048.00 | | 1 471 287.00 |
DL TOTAL (I) | 2 581 511.00 | 3 110 224.00 | | 2 581 511.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 897.00 | 30 109.00 | | 27 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 626.00 | 208 238.00 | | 68 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 981.00 | 176 609.00 | | 298 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 685.00 | 168 343.00 | | 100 685.00 |
EA Autres dettes | 204 343.00 | 199 249.00 | | 204 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 531.00 | 782 548.00 | | 700 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 299 242.00 | 3 909 972.00 | | 3 299 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 531.00 | 574 310.00 | | 700 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 362.00 | 29 859.00 | | 26 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 867 171.00 | | 867 171.00 | 867 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 171.00 | | 867 171.00 | 867 171.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 160.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 534 696.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 542 927.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 537 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 826 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 72.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 672.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -72.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 355 595.00 | 431 246.00 | | 355 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 410 098.00 | 1 750 171.00 | | 2 410 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 811.00 | 1 333 122.00 | | 938 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 471 287.00 | 417 048.00 | | 1 471 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 981.00 | 298 981.00 | | 298 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 343.00 | 204 343.00 | | 204 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 897.00 | 27 897.00 | | 27 897.00 |
VI Groupe et associés | 68 626.00 | 68 626.00 | | 68 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 685.00 | 100 685.00 | | 100 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 180 927.00 | 2 180 927.00 | | 2 180 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 531.00 | 700 531.00 | | 700 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |