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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 415 192.00 | 409 708.00 | 5 484.00 | 415 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 886.00 | 2 879.00 | 14 007.00 | 16 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 213.00 | 35 019.00 | 32 194.00 | 67 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 552.00 | 557 565.00 | 241 987.00 | 799 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 050.00 | 7 512.00 | 41 538.00 | 49 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 987.00 | | 7 987.00 | 7 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 892.00 | 1 072.00 | 107 820.00 | 108 892.00 |
BZ Autres créances | 128 090.00 | | 128 090.00 | 128 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 289.00 | 2 697.00 | 56 592.00 | 59 289.00 |
CF Disponibilités | 143 828.00 | | 143 828.00 | 143 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 248.00 | | 10 248.00 | 10 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 382.00 | 11 281.00 | 496 101.00 | 507 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 935.00 | 568 846.00 | 738 089.00 | 1 306 935.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 295 712.00 | 109 959.00 | 185 753.00 | 295 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 000.00 | 238 000.00 | | 238 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 753.00 | 4 191.00 | | 7 753.00 |
DG Autres réserves | 147 301.00 | 79 635.00 | | 147 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 125.00 | 71 226.00 | | 46 125.00 |
DL TOTAL (I) | 439 178.00 | 393 053.00 | | 439 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 108.00 | 25 002.00 | | 12 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 916.00 | 33 418.00 | | 21 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 91.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 842.00 | 136 150.00 | | 89 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 989.00 | 131 406.00 | | 125 989.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 584.00 | 10 368.00 | | 2 584.00 |
EA Autres dettes | 233.00 | | | 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 239.00 | 31 721.00 | | 46 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 911.00 | 368 157.00 | | 298 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 089.00 | 761 210.00 | | 738 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 59 645.00 | 1 100.00 | 60 745.00 | 59 645.00 |
FG Production vendue services | 495 887.00 | | 495 887.00 | 495 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 531.00 | 1 100.00 | 556 631.00 | 555 531.00 |
FN Production immobilisée | | | 85 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 625.00 | |
GE Autres charges | | | 7 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 057.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 286.00 | |
GN Différences positives de change | | | 119.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 874.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 009.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 998.00 | | | 21 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 768.00 | 34 633.00 | | 19 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 766.00 | 34 633.00 | | 41 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 766.00 | -34 633.00 | | -41 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 441.00 | -83 061.00 | | -32 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 550.00 | 711 571.00 | | 657 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 425.00 | 640 344.00 | | 611 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 125.00 | 71 226.00 | | 46 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 940.00 | 76 625.00 | | 480 940.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 675.00 | 58 284.00 | | 51 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398 874.00 | 10 834.00 | | 398 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 390.00 | 7 507.00 | | 30 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
6T Sur comptes clients | 11 069.00 | | 9 997.00 | 11 069.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 286.00 | 2 697.00 | 2 286.00 | 2 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 867.00 | 2 697.00 | 12 283.00 | 20 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 867.00 | 2 697.00 | 12 283.00 | 20 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 997.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 697.00 | 2 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 842.00 | 89 842.00 | | 89 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 435.00 | 35 435.00 | | 35 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 647.00 | 38 647.00 | | 38 647.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 239.00 | 46 239.00 | | 46 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
UX Autres créances clients | 107 608.00 | | | 107 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
VB T. V. A. | 32 269.00 | | | 32 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
VI Groupe et associés | 21 916.00 | 21 916.00 | | 21 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 880.00 | | | 40 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 941.00 | | | 54 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 779.00 | 245 945.00 | 5 834.00 | 251 779.00 |
VW T.V.A. | 49 507.00 | 49 507.00 | | 49 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 911.00 | 298 911.00 | | 298 911.00 |