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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 910.00 | 3 751.00 | 2 159.00 | 5 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 626.00 | 62 073.00 | 8 553.00 | 70 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 523.00 | 71 432.00 | 13 090.00 | 84 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BZ Autres créances | 2 880 429.00 | | 2 880 429.00 | 2 880 429.00 |
CF Disponibilités | 191 427.00 | | 191 427.00 | 191 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 234.00 | | 15 234.00 | 15 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 087 594.00 | | 3 087 594.00 | 3 087 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 172 117.00 | 71 432.00 | 3 100 685.00 | 3 172 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 000.00 | 197 000.00 | | 197 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
DG Autres réserves | 475 205.00 | 361 086.00 | | 475 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 239.00 | 354 811.00 | | 296 239.00 |
DL TOTAL (I) | 988 144.00 | 932 597.00 | | 988 144.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 500.00 | 149 497.00 | | 45 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 500.00 | 149 497.00 | | 45 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 525.00 | 189 035.00 | | 124 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 331.00 | 493 796.00 | | 564 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 378 185.00 | 1 372 996.00 | | 1 378 185.00 |
EA Autres dettes | | 19 601.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 067 041.00 | 2 075 428.00 | | 2 067 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 100 685.00 | 3 157 522.00 | | 3 100 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 286 262.00 | | 7 286 262.00 | 7 286 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 286 262.00 | | 7 286 262.00 | 7 286 262.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 511 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 142 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 442 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 387 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 451.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 500.00 | |
GE Autres charges | | | 27 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 207 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 106.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 106.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 897.00 | -1 160.00 | | 2 897.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 822.00 | | | 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 719.00 | -1 160.00 | | 3 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 718.00 | 1 266.00 | | -3 718.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 197.00 | 54 100.00 | | 41 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 712.00 | -34 256.00 | | -37 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 511 005.00 | 8 690 543.00 | | 7 511 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 214 766.00 | 8 335 732.00 | | 7 214 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 239.00 | 354 811.00 | | 296 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 133.00 | | 12 837.00 | 101 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 288.00 | 2 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 448.00 | 84 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 160.00 | 76 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 858.00 | | 12 837.00 | 92 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 319.00 | 11 451.00 | 28 337.00 | 88 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 710.00 | 11 451.00 | 28 337.00 | 82 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 149 497.00 | 45 500.00 | 149 497.00 | 149 497.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 497.00 | 45 500.00 | 149 497.00 | 149 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 497.00 | 45 500.00 | 149 497.00 | 149 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 500.00 | 149 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 525.00 | 124 525.00 | | 124 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 331.00 | 564 331.00 | | 564 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 528 288.00 | 528 288.00 | | 528 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 839.00 | 383 839.00 | | 383 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 378.00 | 1.00 | | 2 378.00 |
UX Autres créances clients | 504.00 | | | 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51 271.00 | | | 51 271.00 |
VB T. V. A. | 91 245.00 | | | 91 245.00 |
VC Groupe et associés | 2 663 447.00 | | | 2 663 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 801.00 | | | 36 801.00 |
VP Divers | 37 640.00 | | | 37 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 336.00 | 42 336.00 | | 42 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 234.00 | | | 15 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 898 545.00 | 2 896 168.00 | 2 377.00 | 2 898 545.00 |
VW T.V.A. | 423 722.00 | 423 722.00 | | 423 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 067 041.00 | 2 067 041.00 | | 2 067 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | | | 91.00 |