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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 012.00 | 33 012.00 | | 33 012.00 |
AH Fonds commercial | 444 573.00 | | 444 573.00 | 444 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
AP Constructions | 255 231.00 | 75 584.00 | 179 648.00 | 255 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 988 827.00 | 884 332.00 | 104 494.00 | 988 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 641.00 | 208 702.00 | 217 939.00 | 426 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 182 586.00 | 1 201 629.00 | 980 957.00 | 2 182 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 635.00 | | 78 635.00 | 78 635.00 |
BN En cours de production de biens | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 911.00 | 18 139.00 | 532 772.00 | 550 911.00 |
BZ Autres créances | 64 239.00 | | 64 239.00 | 64 239.00 |
CF Disponibilités | 964 504.00 | | 964 504.00 | 964 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 904.00 | | 12 904.00 | 12 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 683 494.00 | 18 139.00 | 1 665 355.00 | 1 683 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 866 080.00 | 1 219 768.00 | 2 646 312.00 | 3 866 080.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 1 598 216.00 | 1 284 986.00 | | 1 598 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 619.00 | 313 229.00 | | 318 619.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71.00 | 655.00 | | 71.00 |
DL TOTAL (I) | 1 967 506.00 | 1 649 471.00 | | 1 967 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 579.00 | 329 965.00 | | 215 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 474.00 | 2 401.00 | | 17 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 975.00 | 124 055.00 | | 127 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 888.00 | 335 372.00 | | 315 888.00 |
EA Autres dettes | 1 889.00 | 7 968.00 | | 1 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 805.00 | 799 761.00 | | 678 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 646 312.00 | 2 449 232.00 | | 2 646 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 510.00 | 584 619.00 | | 528 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 119 477.00 | | 63 109.00 | 2 119 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 182 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 479 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 670 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 948.00 | | | 479 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 607 590.00 | | 63 109.00 | 1 607 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 940.00 | | | 31 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 038 395.00 | 163 235.00 | | 1 038 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 521.00 | 2 491.00 | | 30 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 007 874.00 | 160 744.00 | | 1 007 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 511.00 | 1 214.00 | 1 586.00 | 18 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 511.00 | 1 214.00 | 1 586.00 | 18 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 511.00 | 1 214.00 | 1 586.00 | 18 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 214.00 | 1 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 975.00 | 127 975.00 | | 127 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 972.00 | 159 972.00 | | 159 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 978.00 | 113 978.00 | | 113 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 609.00 | 10 609.00 | | 10 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
UX Autres créances clients | 532 772.00 | | | 532 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 139.00 | | | 18 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 976.00 | 64 681.00 | 150 295.00 | 214 976.00 |
VI Groupe et associés | 17 474.00 | 17 474.00 | | 17 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 183.00 | | | 114 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 648.00 | | | 63 648.00 |
VP Divers | 591.00 | | | 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 329.00 | 31 329.00 | | 31 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 904.00 | | | 12 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 394.00 | 639 394.00 | | 639 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 805.00 | 528 510.00 | 150 295.00 | 678 805.00 |