| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 924.00 | 15 845.00 | 79.00 | 15 924.00 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AP Constructions | 118 909.00 | 22 514.00 | 96 395.00 | 118 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 266.00 | 39 375.00 | 33 891.00 | 73 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 651.00 | 84 045.00 | 98 606.00 | 182 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 751.00 | 161 779.00 | 281 972.00 | 443 751.00 |
BT Marchandises | 599 024.00 | 11 410.00 | 587 614.00 | 599 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 175 749.00 | 16 997.00 | 1 158 752.00 | 1 175 749.00 |
BZ Autres créances | 77 180.00 | | 77 180.00 | 77 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CF Disponibilités | 223 343.00 | | 223 343.00 | 223 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 007.00 | | 23 007.00 | 23 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 098 673.00 | 28 407.00 | 2 070 267.00 | 2 098 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 542 425.00 | 190 186.00 | 2 352 239.00 | 2 542 425.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 778.00 | | | 38 778.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 775 443.00 | 688 351.00 | | 775 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 683.00 | 196 092.00 | | 209 683.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 622.00 | 3 933.00 | | 2 622.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 748.00 | 989 376.00 | | 1 097 748.00 |
DP Provisions pour risques | 15 798.00 | 17 240.00 | | 15 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 798.00 | 17 240.00 | | 15 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 618.00 | 174 614.00 | | 179 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 800.00 | 125 057.00 | | 128 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 344.00 | 685 654.00 | | 639 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 993.00 | 193 922.00 | | 178 993.00 |
EA Autres dettes | 101 192.00 | 106 360.00 | | 101 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 745.00 | 26 069.00 | | 10 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 693.00 | 1 311 675.00 | | 1 238 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 352 239.00 | 2 318 292.00 | | 2 352 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 110 209.00 | 1 179 335.00 | | 1 110 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 354.00 | 451.00 | | 354.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 292 283.00 | | 3 292 283.00 | 3 292 283.00 |
FG Production vendue services | 497 186.00 | | 497 186.00 | 497 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 789 469.00 | | 3 789 469.00 | 3 789 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 893 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 399 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 975.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 798.00 | |
GE Autres charges | | | 16 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 636 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 673.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 694.00 | 88 555.00 | | 44 694.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 71 879.00 | 50 762.00 | | 71 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 411.00 | 33 911.00 | | 77 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 411.00 | 33 911.00 | | 77 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 738.00 | 14 595.00 | | 36 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 738.00 | 14 595.00 | | 36 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 673.00 | 19 315.00 | | 40 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 384.00 | 80 211.00 | | 85 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 972 681.00 | 4 239 831.00 | | 3 972 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 762 998.00 | 4 043 739.00 | | 3 762 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 683.00 | 196 092.00 | | 209 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 448.00 | 28 530.00 | | 29 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 802.00 | | 108 930.00 | 461 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 282.00 | | 232.00 | 16 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 519.00 | | 108 698.00 | 392 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 244.00 | 66 550.00 | 91 014.00 | 186 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 014.00 | 421.00 | 590.00 | 16 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 230.00 | 66 129.00 | 90 424.00 | 170 230.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 240.00 | 15 798.00 | 17 240.00 | 17 240.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 11 410.00 | | |
6T Sur comptes clients | 55 303.00 | 565.00 | 38 872.00 | 55 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 303.00 | 11 975.00 | 38 872.00 | 55 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 543.00 | 27 773.00 | 56 112.00 | 72 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 773.00 | 56 112.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 344.00 | 639 344.00 | | 639 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 467.00 | 66 467.00 | | 66 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 666.00 | 52 666.00 | | 52 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 192.00 | 101 192.00 | | 101 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
UX Autres créances clients | 1 136 970.00 | | | 1 136 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 778.00 | | | 38 778.00 |
VB T. V. A. | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
VC Groupe et associés | 17 219.00 | | | 17 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 618.00 | 51 134.00 | 128 484.00 | 179 618.00 |
VI Groupe et associés | 128 800.00 | 128 800.00 | | 128 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 883.00 | | | 54 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 812.00 | | | 50 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 007.00 | | | 23 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 275 936.00 | 1 237 158.00 | 38 778.00 | 1 275 936.00 |
VW T.V.A. | 58 316.00 | 58 316.00 | | 58 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 693.00 | 1 110 209.00 | 128 484.00 | 1 238 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |