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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
AP Constructions | 229 500.00 | 16 072.00 | 213 428.00 | 229 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 095.00 | 56 030.00 | 14 065.00 | 70 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 833.00 | 72 102.00 | 270 731.00 | 342 833.00 |
BT Marchandises | 914 914.00 | | 914 914.00 | 914 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BZ Autres créances | 7 859.00 | | 7 859.00 | 7 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 152 062.00 | | 152 062.00 | 152 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 682.00 | | 1 079 682.00 | 1 079 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 515.00 | 72 102.00 | 1 350 413.00 | 1 422 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 121 402.00 | 62 900.00 | | 121 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 682.00 | 58 502.00 | | 96 682.00 |
DL TOTAL (I) | 223 584.00 | 126 902.00 | | 223 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 735.00 | 586 476.00 | | 603 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 064.00 | 253 297.00 | | 360 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 011.00 | 140 618.00 | | 6 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 020.00 | 47 835.00 | | 98 020.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 829.00 | 1 087 225.00 | | 1 126 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 413.00 | 1 214 127.00 | | 1 350 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 313.00 | 512 858.00 | | 543 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 565 397.00 | | 565 397.00 | 565 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 397.00 | | 565 397.00 | 565 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 873.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 057.00 | 7 065.00 | | 2 057.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 274.00 | 802.00 | | 4 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 274.00 | 802.00 | | 4 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 265.00 | -802.00 | | -3 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 519.00 | 28 640.00 | | 44 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 670.00 | 394 435.00 | | 572 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 988.00 | 335 933.00 | | 475 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 682.00 | 58 502.00 | | 96 682.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 27 933.00 | 26 055.00 | | 27 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 691.00 | | 4 141.00 | 338 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 983.00 | | 4 111.00 | 335 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 708.00 | | 30.00 | 2 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 229.00 | 1 873.00 | | 70 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 229.00 | 1 873.00 | | 70 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 811.00 | 44 811.00 | | 44 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 181.00 | 31 181.00 | | 31 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
UX Autres créances clients | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VB T. V. A. | 41.00 | | | 41.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 915.00 | 12 931.00 | 55 634.00 | 173 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 820.00 | 7 288.00 | 422 532.00 | 429 820.00 |
VI Groupe et associés | 358 364.00 | 358 364.00 | | 358 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 741.00 | | | 19 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 429.00 | 15 429.00 | | 15 429.00 |
VW T.V.A. | 13 269.00 | 13 269.00 | | 13 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 829.00 | 493 313.00 | 478 166.00 | 1 076 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 784.00 | 4 433.00 | | 9 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 544.00 | 49 670.00 | | 73 544.00 |
ST Autres comptes | 100 766.00 | 86 051.00 | | 100 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 697.00 | 21 574.00 | | 20 697.00 |
YT Sous‐traitance | | 168.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 30 000.00 | 37 408.00 | | 30 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 778.00 | 1 175.00 | | 1 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 562.00 | 5 608.00 | | 11 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 422.00 | 48 076.00 | | 27 422.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 007.00 | 194 870.00 | | 225 007.00 |