| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 496.00 | 10 879.00 | 18 616.00 | 29 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 497.00 | 23 616.00 | 41 881.00 | 65 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 933.00 | 34 496.00 | 89 437.00 | 123 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 161.00 | | 128 161.00 | 128 161.00 |
BN En cours de production de biens | 56 554.00 | | 56 554.00 | 56 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 880.00 | 1 588.00 | 56 291.00 | 57 880.00 |
BZ Autres créances | 20 825.00 | | 20 825.00 | 20 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 953.00 | | 11 953.00 | 11 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 885.00 | 1 588.00 | 354 297.00 | 355 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 818.00 | 36 084.00 | 443 734.00 | 479 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 108 811.00 | 84 132.00 | | 108 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 100.00 | 24 679.00 | | 27 100.00 |
DL TOTAL (I) | 144 712.00 | 117 611.00 | | 144 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 449.00 | 112 504.00 | | 130 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 977.00 | 1 973.00 | | 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 503.00 | 108 103.00 | | 86 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 510.00 | 54 842.00 | | 58 510.00 |
EA Autres dettes | 22 581.00 | 4 652.00 | | 22 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 299 022.00 | 288 077.00 | | 299 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 734.00 | 405 689.00 | | 443 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 811.00 | 15 035.00 | | 48 811.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 232.00 | | 1 644.00 | 3 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 232.00 | | 1 644.00 | 3 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 232.00 | | 1 644.00 | 3 232.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 503.00 | 86 503.00 | | 86 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 582.00 | 22 582.00 | | 22 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 449.00 | 65 049.00 | 65 400.00 | 130 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 510.00 | 58 510.00 | | 58 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 552.00 | 90 659.00 | 3 893.00 | 94 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 022.00 | 233 622.00 | 65 400.00 | 299 022.00 |