| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
AP Constructions | 112 717.00 | 87 494.00 | 25 223.00 | 112 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 441.00 | 511 056.00 | 42 385.00 | 553 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 885 262.00 | 1 710 605.00 | 1 174 656.00 | 2 885 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 971.00 | 1 856.00 | 3 116.00 | 4 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 566 714.00 | 2 321 318.00 | 1 245 396.00 | 3 566 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 289 333.00 | | 289 333.00 | 289 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 137.00 | 7 346.00 | 244 791.00 | 252 137.00 |
BZ Autres créances | 79 932.00 | | 79 932.00 | 79 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 756 701.00 | | 756 701.00 | 756 701.00 |
CF Disponibilités | 1 461 797.00 | | 1 461 797.00 | 1 461 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 843 520.00 | 7 346.00 | 2 836 174.00 | 2 843 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 410 234.00 | 2 328 664.00 | 4 081 570.00 | 6 410 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16.00 | | | 16.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 448.00 | 140 448.00 | | 140 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 086.00 | 14 086.00 | | 14 086.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
DG Autres réserves | 2 396 726.00 | 2 332 213.00 | | 2 396 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 127.00 | 387 152.00 | | 589 127.00 |
DL TOTAL (I) | 3 150 473.00 | 2 883 986.00 | | 3 150 473.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 913.00 | 23 090.00 | | 15 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 913.00 | 23 090.00 | | 15 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 618.00 | 560 076.00 | | 376 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 882.00 | 165 749.00 | | 375 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 046.00 | 237 837.00 | | 160 046.00 |
EA Autres dettes | 2 638.00 | 5 395.00 | | 2 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 184.00 | 969 057.00 | | 915 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 081 570.00 | 3 876 133.00 | | 4 081 570.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 882.00 | 592 664.00 | | 710 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 944 020.00 | | 1 944 020.00 | 1 944 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 944 020.00 | | 1 944 020.00 | 1 944 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 981 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -239 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 393.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 913.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 398 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 583 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 117.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 170.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 591 306.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 309.00 | 17 671.00 | | 14 309.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 637.00 | 37 791.00 | | 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 637.00 | 37 791.00 | | 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 762.00 | 59.00 | | 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 762.00 | 59.00 | | 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | 37 732.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 055.00 | 1 857.00 | | 2 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 999 344.00 | 2 294 036.00 | | 1 999 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 410 218.00 | 1 906 884.00 | | 1 410 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 589 127.00 | 387 152.00 | | 589 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 366 714.00 | | 200 000.00 | 3 366 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 566 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 551 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 307.00 | | | 10 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 351 420.00 | | 200 000.00 | 3 351 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 126 038.00 | 193 425.00 | | 2 126 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 731.00 | 4 576.00 | | 5 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 120 307.00 | 188 850.00 | | 2 120 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 19 080.00 | | 520.00 | 19 080.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 23 090.00 | 15 913.00 | 23 090.00 | 23 090.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 090.00 | 15 913.00 | 23 090.00 | 23 090.00 |
6T Sur comptes clients | 2 968.00 | 4 393.00 | 16.00 | 2 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 877.00 | 4 393.00 | 68.00 | 4 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 967.00 | 20 306.00 | 23 158.00 | 27 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 306.00 | 23 106.00 | |
UG ‐ Financières | | | 52.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 882.00 | 375 882.00 | | 375 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 072.00 | 71 072.00 | | 71 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 060.00 | 37 060.00 | | 37 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 243 431.00 | | | 243 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | | | 44.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
VB T. V. A. | 52 907.00 | | | 52 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 393.00 | 172 091.00 | 204 302.00 | 376 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 355.00 | | | 183 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 866.00 | | | 22 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 205.00 | 334 205.00 | | 334 205.00 |
VW T.V.A. | 41 823.00 | 41 823.00 | | 41 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 184.00 | 710 882.00 | 204 302.00 | 915 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 716.00 | 77 571.00 | | 63 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 343.00 | 23 272.00 | | 13 343.00 |
ST Autres comptes | 352 255.00 | 465 133.00 | | 352 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 903.00 | 8 384.00 | | 10 903.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 14.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 23 024.00 | 74 120.00 | | 23 024.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 167.00 | 25 369.00 | | 4 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 620.00 | 1 491.00 | | 1 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 336.00 | 79 062.00 | | 65 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 406 884.00 | 440 107.00 | | 406 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 813.00 | 88 863.00 | | 72 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 403 692.00 | 596 277.00 | | 403 692.00 |