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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 691.00 | | 17 691.00 | 17 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 753.00 | 17 664.00 | 6 089.00 | 23 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 564.00 | 21 784.00 | 123 780.00 | 145 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 263.00 | | 128 263.00 | 128 263.00 |
BZ Autres créances | 225 412.00 | | 225 412.00 | 225 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 322 092.00 | | 322 092.00 | 322 092.00 |
CF Disponibilités | 40 113.00 | | 40 113.00 | 40 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 715 880.00 | | 715 880.00 | 715 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 444.00 | 21 784.00 | 839 659.00 | 861 444.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 486 527.00 | 397 150.00 | | 486 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 598.00 | 100 378.00 | | 109 598.00 |
DL TOTAL (I) | 717 125.00 | 618 527.00 | | 717 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 885.00 | 95 041.00 | | 38 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 460.00 | 4 320.00 | | 4 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 596.00 | 45 606.00 | | 75 596.00 |
EA Autres dettes | 3 593.00 | 1 458.00 | | 3 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 535.00 | 146 426.00 | | 122 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 659.00 | 764 953.00 | | 839 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 535.00 | 146 426.00 | | 122 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 874.00 | | 321 874.00 | 321 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 874.00 | | 321 874.00 | 321 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 675.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 949.00 | 22 949.00 | | 22 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | 386.00 | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | 386.00 | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295.00 | -386.00 | | -295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 878.00 | 37 694.00 | | 43 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 874.00 | 290 327.00 | | 321 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 277.00 | 189 950.00 | | 212 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 598.00 | 100 378.00 | | 109 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 564.00 | | | 145 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 691.00 | | | 17 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 873.00 | | | 27 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 109.00 | 3 675.00 | | 18 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 109.00 | 3 675.00 | | 18 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 326.00 | 37 326.00 | | 37 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
UX Autres créances clients | 128 263.00 | | | 128 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 579.00 | | | 18 579.00 |
VB T. V. A. | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
VI Groupe et associés | 49 885.00 | 49 885.00 | | 49 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 305.00 | | | 201 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 675.00 | 353 675.00 | | 353 675.00 |
VW T.V.A. | 21 329.00 | 21 329.00 | | 21 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 535.00 | 122 535.00 | | 122 535.00 |