| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 100.00 | | 75 100.00 | 75 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 592.00 | 141 967.00 | 47 625.00 | 189 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 755.00 | 32 190.00 | 11 566.00 | 43 755.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 997.00 | 174 156.00 | 136 841.00 | 310 997.00 |
BT Marchandises | 121 759.00 | 27 644.00 | 94 115.00 | 121 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 145.00 | 3 605.00 | 36 540.00 | 40 145.00 |
BZ Autres créances | 16 995.00 | | 16 995.00 | 16 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 541.00 | | 74 541.00 | 74 541.00 |
CF Disponibilités | 140 828.00 | | 140 828.00 | 140 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 137.00 | | 10 137.00 | 10 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 171.00 | 31 249.00 | 373 922.00 | 405 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 168.00 | 205 406.00 | 510 762.00 | 716 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 273 425.00 | 251 811.00 | | 273 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 412.00 | 21 614.00 | | 34 412.00 |
DL TOTAL (I) | 316 637.00 | 282 225.00 | | 316 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 270.00 | 75 470.00 | | 33 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 049.00 | 18 639.00 | | 30 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 169.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 827.00 | 58 519.00 | | 88 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 980.00 | 48 640.00 | | 41 980.00 |
EA Autres dettes | | 2 964.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 194 126.00 | 227 402.00 | | 194 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 762.00 | 509 627.00 | | 510 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 264.00 | 177 899.00 | | 179 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | 105.00 | | 127.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190 425.00 | | 190 425.00 | 190 425.00 |
FD Production vendue biens | -779.00 | | -779.00 | -779.00 |
FG Production vendue services | 749 512.00 | | 749 512.00 | 749 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 158.00 | | 939 158.00 | 939 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -13 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 515.00 | |
GE Autres charges | | | 1 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 926.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | 926.00 | | 16 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 925.00 | | | 15 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 925.00 | | | 15 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75.00 | 926.00 | | 75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 492.00 | 3 551.00 | | 5 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 552.00 | 883 487.00 | | 956 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 141.00 | 861 873.00 | | 922 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 412.00 | 21 614.00 | | 34 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 195.00 | | 18 173.00 | 326 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 371.00 | 310 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 371.00 | 235 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 100.00 | | | 75 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 045.00 | | 18 173.00 | 251 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 510.00 | 26 093.00 | 17 446.00 | 165 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 510.00 | 26 093.00 | 17 446.00 | 165 510.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 129.00 | 24 515.00 | | 3 129.00 |
6T Sur comptes clients | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 734.00 | 24 515.00 | | 6 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 734.00 | 24 515.00 | | 6 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 515.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 827.00 | 88 827.00 | | 88 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 722.00 | 15 722.00 | | 15 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 40 145.00 | | | 40 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 118.00 | 18 257.00 | 14 861.00 | 33 118.00 |
VI Groupe et associés | 30 049.00 | 30 049.00 | | 30 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 177.00 | | | 42 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 122.00 | | | 9 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 327.00 | 67 277.00 | 50.00 | 67 327.00 |
VW T.V.A. | 12 824.00 | 12 824.00 | | 12 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 126.00 | 179 264.00 | 14 861.00 | 194 126.00 |