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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 216 400.00 | | 216 400.00 | 216 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 910.00 | 63 117.00 | 25 794.00 | 88 910.00 |
040 Immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 307 139.00 | 63 117.00 | 244 023.00 | 307 139.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
060 Stock marchandises | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
072 Créances – Autres | 17 058.00 | | 17 058.00 | 17 058.00 |
084 Disponibilités | 29 194.00 | | 29 194.00 | 29 194.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 845.00 | | 50 845.00 | 50 845.00 |
110 Total général Actif | 357 985.00 | 63 117.00 | 294 868.00 | 357 985.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 125 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 643.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 195.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 338.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 130.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 790.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 530.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 868.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 640.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 611.00 | 60 340.00 | | 20 611.00 |
214 Production vendue de biens – France | 354 158.00 | 286 398.00 | | 354 158.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 430.00 | 2 646.00 | | 2 430.00 |
230 Autres produits | 56.00 | 3 475.00 | | 56.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 377 256.00 | 352 860.00 | | 377 256.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 366.00 | 10 118.00 | | 10 366.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 70.00 | 481.00 | | 70.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 130 321.00 | 134 412.00 | | 130 321.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4.00 | 2 399.00 | | -4.00 |
242 Autres charges externes. | 57 523.00 | 56 949.00 | | 57 523.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 538.00 | 3 812.00 | | 3 538.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 525.00 | 89 157.00 | | 119 525.00 |
252 Charges sociales | 25 898.00 | 14 742.00 | | 25 898.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 125.00 | 9 239.00 | | 9 125.00 |
262 Autres charges | 172.00 | 569.00 | | 172.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 356 535.00 | 321 878.00 | | 356 535.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 722.00 | 30 982.00 | | 20 722.00 |
294 Charges financières | 21.00 | 29.00 | | 21.00 |
300 Charges exceptionnelles | 792.00 | 4 066.00 | | 792.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 715.00 | 3 528.00 | | 1 715.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 195.00 | 23 359.00 | | 18 195.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 640.00 | | | 640.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 306 499.00 | | | 306 499.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 640.00 | | | 640.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 277.00 | | | 24 277.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 917.00 | | | 18 917.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |