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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 170.00 | 16 752.00 | 10 418.00 | 27 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 130.00 | 15 317.00 | 6 813.00 | 22 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 878.00 | 32 069.00 | 18 809.00 | 50 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 290 049.00 | | 1 290 049.00 | 1 290 049.00 |
BZ Autres créances | 120 762.00 | | 120 762.00 | 120 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 39 592.00 | | 39 592.00 | 39 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 403.00 | | 1 454 403.00 | 1 454 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 280.00 | 32 069.00 | 1 473 211.00 | 1 505 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 256 731.00 | | | 256 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
DL TOTAL (I) | 267 658.00 | | | 267 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593.00 | | | 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 600.00 | | | 90 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 103.00 | | | 331 103.00 |
EA Autres dettes | 783 257.00 | | | 783 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 554.00 | | | 1 205 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 211.00 | | | 1 473 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 205 524.00 | | | 1 205 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 597 836.00 | | 1 597 836.00 | 1 597 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 597 836.00 | | 1 597 836.00 | 1 597 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 598 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 485 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 395.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 589 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 515.00 | | | 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 058.00 | | | -4 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 598 531.00 | | | 1 598 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 595 854.00 | | | 1 595 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 911.00 | | | 19 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 129.00 | | 749.00 | 50 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 551.00 | | 749.00 | 48 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 674.00 | 5 395.00 | | 26 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 674.00 | 5 395.00 | | 26 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 600.00 | 90 600.00 | | 90 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 381.00 | 19 381.00 | | 19 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 427.00 | 85 427.00 | | 85 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783 257.00 | 783 257.00 | | 783 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
UX Autres créances clients | 1 278 579.00 | | | 1 278 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
VB T. V. A. | 97 019.00 | | | 97 019.00 |
VI Groupe et associés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 921.00 | | | 11 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 822.00 | | | 11 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 412 388.00 | 1 410 810.00 | 1 578.00 | 1 412 388.00 |
VW T.V.A. | 224 899.00 | 224 899.00 | | 224 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 554.00 | 1 205 554.00 | | 1 205 554.00 |