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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 723.00 | 1 603.00 | 120.00 | 1 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 504.00 | 1 265.00 | 239.00 | 1 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 535.00 | 6 733.00 | 28 802.00 | 35 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 970.00 | 9 601.00 | 30 369.00 | 39 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BZ Autres créances | 32 315.00 | | 32 315.00 | 32 315.00 |
CF Disponibilités | 14 164.00 | | 14 164.00 | 14 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 100.00 | | 47 100.00 | 47 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 070.00 | 9 601.00 | 77 469.00 | 87 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -157 634.00 | -89 463.00 | | -157 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 812.00 | -68 172.00 | | 14 812.00 |
DL TOTAL (I) | -142 323.00 | -157 134.00 | | -142 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 565.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 654.00 | 23 712.00 | | 16 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 427.00 | 160 378.00 | | 19 427.00 |
EA Autres dettes | 183 560.00 | | | 183 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 791.00 | 184 655.00 | | 219 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 469.00 | 27 521.00 | | 77 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 791.00 | 184 655.00 | | 219 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 322.00 | | 198 322.00 | 198 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 322.00 | | 198 322.00 | 198 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 162.00 | |
GE Autres charges | | | 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 076.00 | 110.00 | | 32 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 076.00 | 110.00 | | 32 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 612.00 | 38 644.00 | | 57 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 612.00 | 38 644.00 | | 57 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 536.00 | -38 533.00 | | -25 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 400.00 | | | 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 846.00 | 153 934.00 | | 232 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 035.00 | 222 106.00 | | 218 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 812.00 | -68 172.00 | | 14 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 368.00 | | 35 672.00 | 6 368.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 070.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 070.00 | 1 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 070.00 | 39 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 263.00 | | 32 777.00 | 4 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383.00 | | 2 895.00 | 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 439.00 | 5 162.00 | | 4 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 836.00 | 5 162.00 | | 2 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 654.00 | 16 654.00 | | 16 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 560.00 | 183 560.00 | | 183 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
VB T. V. A. | 26 725.00 | | | 26 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139.00 | | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 523.00 | 33 523.00 | | 33 523.00 |
VW T.V.A. | 15 475.00 | 15 475.00 | | 15 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 791.00 | 219 791.00 | | 219 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 195.00 | 492.00 | | 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 054.00 | 8 038.00 | | 7 054.00 |
ST Autres comptes | 20 465.00 | 17 217.00 | | 20 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 677.00 | 16 462.00 | | 12 677.00 |
YT Sous‐traitance | 27 814.00 | 25 720.00 | | 27 814.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
YW Taxe professionnelle | | 304.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 195.00 | 796.00 | | 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 454.00 | 42 371.00 | | 24 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 326.00 | 11 951.00 | | 15 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 777.00 | 67 437.00 | | 71 777.00 |