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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
AH Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 369.00 | 18 601.00 | 768.00 | 19 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 161.00 | 21 622.00 | 21 539.00 | 43 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 794.00 | 42 063.00 | 147 731.00 | 189 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 434.00 | | 10 434.00 | 10 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 237.00 | | 140 237.00 | 140 237.00 |
BZ Autres créances | 18 259.00 | | 18 259.00 | 18 259.00 |
CF Disponibilités | 139 259.00 | | 139 259.00 | 139 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 499.00 | | 308 499.00 | 308 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 293.00 | 42 063.00 | 456 231.00 | 498 293.00 |
CU Autres participations | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 178 640.00 | 171 662.00 | | 178 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 550.00 | 51 978.00 | | 52 550.00 |
DL TOTAL (I) | 242 191.00 | 234 640.00 | | 242 191.00 |
DP Provisions pour risques | 637.00 | 1 738.00 | | 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 637.00 | 1 738.00 | | 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 696.00 | 12 790.00 | | 22 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 645.00 | 49 529.00 | | 39 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 912.00 | 58 409.00 | | 73 912.00 |
EA Autres dettes | 55 249.00 | 45 417.00 | | 55 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 403.00 | 166 145.00 | | 213 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 231.00 | 402 523.00 | | 456 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 146.00 | 155 893.00 | | 196 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298.00 | | | 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 763 302.00 | | 763 302.00 | 763 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 302.00 | | 763 302.00 | 763 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 631.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 637.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 491.00 | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280.00 | 741.00 | | 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406.00 | 1 942.00 | | 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406.00 | 1 942.00 | | 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126.00 | -1 201.00 | | -126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 768.00 | 11 417.00 | | 8 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 401.00 | 737 163.00 | | 767 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 851.00 | 685 184.00 | | 714 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 550.00 | 51 978.00 | | 52 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 648.00 | | 18 147.00 | 171 648.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 794.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 607.00 | | 13 922.00 | 48 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 224.00 | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 432.00 | 6 631.00 | | 35 432.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 592.00 | 6 631.00 | | 33 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 738.00 | 637.00 | 1 738.00 | 1 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 738.00 | 637.00 | 1 738.00 | 1 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 637.00 | 1 738.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 645.00 | 39 645.00 | | 39 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 363.00 | 11 363.00 | | 11 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 422.00 | 38 422.00 | | 38 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 249.00 | 55 249.00 | | 55 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 435.00 | -1.00 | | 4 435.00 |
UX Autres créances clients | 140 237.00 | | | 140 237.00 |
VB T. V. A. | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 398.00 | 5 142.00 | 17 256.00 | 22 398.00 |
VI Groupe et associés | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 405.00 | | | 14 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311.00 | | | 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 240.00 | 158 805.00 | 4 435.00 | 163 240.00 |
VW T.V.A. | 22 211.00 | 22 211.00 | | 22 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 403.00 | 196 146.00 | 17 256.00 | 213 403.00 |