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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 177 750.00 | | 177 750.00 | 177 750.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 940.00 | 6 541.00 | 398.00 | 6 940.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 330.00 | 34 996.00 | 6 333.00 | 41 330.00 |
040 Immobilisations financières | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 854.00 | 41 538.00 | 187 316.00 | 228 854.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 045.00 | | 22 045.00 | 22 045.00 |
060 Stock marchandises | 35 678.00 | | 35 678.00 | 35 678.00 |
072 Créances – Autres | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
084 Disponibilités | 20 196.00 | | 20 196.00 | 20 196.00 |
092 Charges constatées d’avance | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 487.00 | | 82 487.00 | 82 487.00 |
110 Total général Actif | 311 342.00 | 41 538.00 | 269 804.00 | 311 342.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 307.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 607.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 099.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 390.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 097.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 196.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 804.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 807.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 123 086.00 | | | 123 086.00 |
214 Production vendue de biens – France | 199 294.00 | | | 199 294.00 |
230 Autres produits | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 325 398.00 | | | 325 398.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 501.00 | | | 63 501.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 664.00 | | | -12 664.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 723.00 | | | 40 723.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
242 Autres charges externes. | 58 471.00 | | | 58 471.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 578.00 | | | 118 578.00 |
252 Charges sociales | 14 224.00 | | | 14 224.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
262 Autres charges | 31.00 | | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 259.00 | | | 289 259.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 138.00 | | | 36 138.00 |
294 Charges financières | 586.00 | | | 586.00 |
300 Charges exceptionnelles | 411.00 | | | 411.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 27.00 | | | 27.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 227 047.00 | | | 227 047.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 476.00 | | | 64 476.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 582.00 | | | 27 582.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |