| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BZ Autres créances | 842 298.00 | | 842 298.00 | 842 298.00 |
CF Disponibilités | 8 068.00 | | 8 068.00 | 8 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 366.00 | | 850 366.00 | 850 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 066.00 | | 851 066.00 | 851 066.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 8 250.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 506.00 | 9 654.00 | | 3 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 661.00 | 54 602.00 | | 338 661.00 |
DL TOTAL (I) | 351 167.00 | 72 506.00 | | 351 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 951.00 | 703 270.00 | | 497 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 3 271.00 | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 899.00 | 706 541.00 | | 499 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 066.00 | 779 047.00 | | 851 066.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 389 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 390 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 770.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 109.00 | 117 977.00 | | 49 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 282.00 | 178 822.00 | | 393 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 620.00 | 124 220.00 | | 54 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 661.00 | 54 602.00 | | 338 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700.00 | | | 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VB T. V. A. | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
VC Groupe et associés | 837 952.00 | | | 837 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 497 951.00 | 497 951.00 | | 497 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 298.00 | 842 298.00 | | 842 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 899.00 | 499 899.00 | | 499 899.00 |