| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 430.00 | 3 746.00 | 2 684.00 | 6 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 180.00 | 3 746.00 | 110 434.00 | 114 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 375 473.00 | 7 722.00 | 367 751.00 | 375 473.00 |
BZ Autres créances | 274 152.00 | | 274 152.00 | 274 152.00 |
CF Disponibilités | 432 202.00 | | 432 202.00 | 432 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 984.00 | 7 722.00 | 1 075 262.00 | 1 082 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 164.00 | 11 467.00 | 1 185 696.00 | 1 197 164.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 550.00 | 88 550.00 | | 88 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
DH Report à nouveau | 59.00 | 51 539.00 | | 59.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 517.00 | -48 469.00 | | 228 517.00 |
DL TOTAL (I) | 318 076.00 | 92 570.00 | | 318 076.00 |
DP Provisions pour risques | 19 241.00 | 19 241.00 | | 19 241.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 609.00 | 63 609.00 | | 63 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 850.00 | 82 850.00 | | 82 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 449.00 | 382 710.00 | | 264 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 052.00 | 55 572.00 | | 59 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 132.00 | 16 485.00 | | 13 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 242.00 | 374 424.00 | | 379 242.00 |
EA Autres dettes | 68 895.00 | 27 768.00 | | 68 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 770.00 | 856 959.00 | | 784 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 696.00 | 1 032 379.00 | | 1 185 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 181 136.00 | | 2 181 136.00 | 2 181 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 181 136.00 | | 2 181 136.00 | 2 181 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 202 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 529 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 973 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | | | -270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 202 282.00 | 2 066 852.00 | | 2 202 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 973 765.00 | 2 115 321.00 | | 1 973 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 517.00 | -48 469.00 | | 228 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 180.00 | | | 114 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 333.00 | 1 413.00 | | 2 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 333.00 | 1 413.00 | | 2 333.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 609.00 | | | 63 609.00 |
6T Sur comptes clients | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 331.00 | | | 71 331.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 132.00 | 13 132.00 | | 13 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 086.00 | 199 086.00 | | 199 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 939.00 | 143 939.00 | | 143 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 895.00 | 68 895.00 | | 68 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
UX Autres créances clients | 375 473.00 | | | 375 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 714.00 | | | 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 591.00 | | | 591.00 |
VB T. V. A. | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
VC Groupe et associés | 97 071.00 | | | 97 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 449.00 | 264 449.00 | | 264 449.00 |
VI Groupe et associés | 59 052.00 | 59 052.00 | | 59 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 390.00 | | | 157 390.00 |
VP Divers | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 532.00 | 650 782.00 | 9 750.00 | 660 532.00 |
VW T.V.A. | 28 668.00 | 28 668.00 | | 28 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 770.00 | 784 770.00 | | 784 770.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |